HVP Global Opportunities Fund EUR (LI0105946391)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   4,99%
2023   7,51%
2022 -17,80%
2021   4,31%
2020  25,38%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   7,51%
2 Jahre  -5,99%
3 Jahre  -2,68%
4 Jahre   3,69%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 76 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LI0105946391
WKN
A0YHF5
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
4.45 Mio. EUR
Auflagedatum
28.12.2009
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
IFM Indep. Fund M.
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank AG
Fondsmanager
HighValue Partners AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
2,18%
Transaktionskosten
0,24%
Performancegebühr
15%
Administrationsgebühr
0,2%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0,25%
Depotgebühr
0,15%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
69
Nachhaltigkeit EDA-Score
80
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen erhöhten Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

SK HYNIX 23/30 CV
6,27%
LONZA GROUP AG NA SF 1
6,13%
CA.P.FIN.III 21/26 CV
5,77%
4.625% Seven Securde Exch into Boral Ltd 18.10.27
5,08%
SOFTBANK GROUP CORP.
5,00%
WYNN MACAU 23/29 CV 144A
4,54%
SONY GROUP CORP.
3,68%
MBT SYSTEMS 23/29 M6YA
3,53%
SHELL PLC EO-07
3,30%
ASML HOLDING EO -,09
3,01%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
HVP Global Opportunities Fund CHF
ISIN
LI0105946334
WKN
A0YHF4
2,43%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.