Orient & Occident Fund (LI0035716666)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LI0035716666
- WKN
- A0NFH0
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Mittel-/Osteuropa
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 6
- Auflagedatum
- 20.12.2007
- KAG
- IFM Indep. Fund M.
- Domizil
- Liechtenstein
- Depotbank
- Liechtensteinische Landesbank AG
- Fondsmanager
- Principal Vermögensverwaltung AG
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 2,25%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Performancegebühr
- 15%
- Rücknahmegebühr
- 0,25%
- Maximale Umschichtgebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,28%
- Administrationsgebühr
- 0,2%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 6.76 Mio. EUR
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 73 von 100
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
- fynup-Ratio
- 45 von 100
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- GENEL EN.F.4. 20/25
- 7,10%
- KAZATOMPROM GDR REGS 1/1
- 5,94%
- KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1
- 5,90%
- HALYK SAV.BK.GDRS/40 KT15
- 5,30%
- ISRAMCO NEGEV 2 IS-,01
- 5,13%
- DO + CO AG
- 4,72%
- TEVA PHARMACEUT. IS 0,1
- 4,72%
- MOTOR OIL (HELL.) EO 0,75
- 4,64%
- 12.000% HKN Energy III Limited 26.05.2025
- 4,63%
- GULF KEYSTONE PETR.
- 4,33%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 1 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
C
|
Orient & Occident Fund I2
|
51
|
2%
|
73
|
