Metzler Sovereign Select LCR Sust.B (IE00BYY02F28)

C

Kurswert per 10.06.2021

€ +0,15
€ 106,80

Qualität

C
56von 100

Kosten

A
0,26%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
IE00BYY02F28
WKN
A14V5M
Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
24.08.2015
KAG
Metzler Ireland
Domizil
Irland
Depotbank
Brown Brothers Harriman Trustee Services
Fondsmanager
Christian Eickholz, Felix Spiegelhalder
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
0,26%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
2%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Depotgebühr
0,6%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
116.69 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
56 von 100
Ziel des Fonds ist es, Zinseinkünfte und eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Nettoinventarwerts in globale Staatsanleihen, die von Regierungen oder von den deutschen Bundesländern begeben werden.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   2,56%
2019   3,87%
2018   0,45%
2017  -0,41%
2016   2,50%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   2,56%
2 Jahre   3,21%
3 Jahre   2,28%
4 Jahre   1,60%
5 Jahre   1,78%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
100,00%

Länder

USA
18,37%
Deutschland
10,25%
Kanada
8,63%
Australien
8,62%
Italien
5,71%
Singapur
5,10%
Neuseeland
4,89%
Niederlande
4,88%
Norwegen
4,87%
Dänemark
4,87%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
100,00%

Ratings

hohe Bonität
85,10%
mittlere Bonität IG
5,88%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Metzler Sovereign Select LCR Sust.BN
ISIN
IE00BFNQ8M76
WKN
A2H8XK
53
0,26%
C
Metzler Sovereign Select LCR Sust.X
ISIN
IE00BYY02G35
WKN
A14V5N
53
0,08%

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