Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BK70Z528
- WKN
- A2PWG9
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1.37 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 04.12.2019
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman Trustee Services
- Fondsmanager
- Ugo Lancioni
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Alternative Investments, Währungen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,80%
- Transaktionskosten
- 0,17%
- Administrationsgebühr
- 0,2%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,02%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 2.500.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 54
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds ist bestrebt, über einen Marktzyklus (in der Regel 3 Jahre) eine durchschnittliche Zielrendite zu generieren, die 5 bis 6 % über derjenigen des ICE BofA 0-1 Year AAA Euro Government Index (Total Return, EUR) ("Benchmark") liegt.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Währungen
Top-Ten Titel
- FRANKREICH 23/24 ZO
- 20,50%
- BRD USCHAT.AUSG.23/07
- 9,64%
- FINNLAND 23/24 ZO
- 6,05%
- CM HOME LOAN SFH 19/24MTN
- 4,85%
- CAISSE REF.HAB 12-24
- 4,31%
- WP S.NZ (LD) 19/24 MTN
- 4,29%
- ROYAL BK CDA 19/24 MTN
- 4,28%
- SANTANDER UK 19/24 MTN
- 4,23%
- BNZ INTERNAT.FDG 17/24MTN
- 4,22%
- LA BANQ.P.HL SFH 14/24MTN
- 3,69%