Lord Abbett Climate Focused Bond Fund - Class Z USD (IE00BFNXSC85)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 82 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.10.2024) 4,58%
2023 4,77%
2022 -6,69%
2021 7,46%
2020 -1,43%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 4,77%
2 Jahre -1,13%
3 Jahre 1,66%
4 Jahre 0,87%
5 Jahre 2,63%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BFNXSC85
WKN
A12DDG
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
10.20 Mio. USD
Auflagedatum
14.10.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. February
KAG
Lord Abbett (Ireland) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Fondsmanager
Annika M. Lombardi, Andrew H. O'Brien

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,70%
Transaktionskosten
0,38%
Administrationsgebühr
0,035%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,03%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
64
Nachhaltigkeit EDA-Score
82
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-9-Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Erträge und Kapitalzuwachs zur Erzielung einer hohen Gesamtrendite zu erwirtschaften und gleichzeitig auf nachhaltige Anlagen zu setzen. Der Fonds investiert in Wertpapiere von Emittenten, bei denen es sich nach Einschätzung von Lord, Abbett & Co. LLC (der "Anlageverwalter") um nachhaltige Anlagen handelt, und in Wertpapiere von Emittenten, die sich nach Einschätzung des Anlageverwalters positiv auf das Klima auswirken oder auswirken werden, jeweils aufgrund der Geschäftstätigkeit oder der Produkte und Dienstleistungen des Emittenten und/oder der geplanten Verwendung der Emissionserlöse. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel der Bonitätskategorie Investment Grade (mit einem von einer regulierten Ratingagentur erteilten Mindestrating innerhalb der obersten vier Stufen oder einem gleichwertigen Rating), kann jedoch bis zu 30 % seines Nettoinventarwerts in hochverzinsliche Schuldtitel (mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade, die gemeinhin "Junk Bonds" bzw. "Risikoanleihen" genannt werden) ("High-Yield-Schuldtitel") investieren. Der Fonds investiert in Schuldtitel, die von öffentlichen oder staatlich unterstützten Stellen ausgegeben wurden, und in Unternehmensschuldtitel von Emittenten aus den USA und außerhalb der USA (inklusive der Schwellenländer), darunter Anleihen (mit fester und/oder variabler Verzinsung), Schatzanweisungen, strukturierte kurzfristige Notes (gegebenenfalls mit eingebetteter Hebelung) und Schuldverschreibungen. Der Fonds kann in Schuldtitel mit Bezug zu Aktien, wie Wandelanleihen, Vorzugsaktien und Optionsanleihen, sowie in hypothekenbesicherte, an Hypotheken gebundene und durch Forderungen unterlegte Wertpapiere investieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe
2,30%
Bank of America Corp
2,20%
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe.
2,20%
JPMorgan Chase & Co
2,00%
French Republic Government Bond OAT
1,90%
European Union
1,60%
CDP Financial Inc
1,50%
Transport for London
1,40%
Hong Kong Government International Bond
1,30%
Enel Finance International NV
1,30%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten