AXA R.Pan Eu.pe.Enh.I.Eq.A.Fd.S C.EUR (IE00BD5BFH09)

C

Kurswert per 15.06.2021

€ +0,03
€ 12,57

Qualität

C
54von 100

Kosten

A
0,29%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
IE00BD5BFH09
WKN
A2DYE5
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
11.08.2017
KAG
AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (IE) Ltd
Fondsmanager
AXA Rosenberg Investment Management Lim.
Geschäftsjahresbeginn
1. April

Gebühren

Laufende Kosten
0,29%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
2%
Administrationsgebühr
0,25%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
33.34 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 3.000.000,00
fynup-Ratio
54 von 100
Der Teilfonds soll einen langfristigen Kapitalzuwachs mit einer jährlichen Gesamtrendite (durch die Steigerung des Werts der Wertpapiere, die vom Teilfonds gehalten werden/oder des Ertrags aus diesen Wertpapieren) erzielen, die vor Abzug der Gebühren/Aufwendungen über einen gleitenden Dreijahreszeitraum um rund 1 % höher als die Jahresrendite MSCI Europe Index liegt, und gleichzeitig ein ähnliches Risikoniveau wie der Index aufrechterhalten. Der MSCI Europe Index misst die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen, die an den Börsen europäischer Industrieländer notiert sind.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -4,41%
2019  24,59%
2018 -13,07%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -4,40%
2 Jahre   9,13%
3 Jahre   1,16%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Aktien
98,69%
Barmittel
0,77%
Immobilien
0,54%

Länder

Frankreich
18,13%
Großbritannien
17,89%
Schweiz
13,61%
Deutschland
13,40%
Niederlande
10,13%
Schweden
7,54%
Spanien
4,56%
Dänemark
3,84%
Belgien
2,72%
Italien
2,67%

Branchen

Industrie
25,61%
Finanzen
18,53%
Konsumgüter zyklisch
13,43%
Gesundheitswesen
11,10%
Basiskonsumgüter
9,61%
Informationstechnologie
8,33%
Energie
4,15%
Telekomdienste
4,12%
diverse Branchen
3,81%
Barmittel
0,77%

Währungen

Euro
55,12%
Pfund Sterling
17,89%
Schweizer Franken
13,61%
Schwedische Krone
7,54%
Dänische Kronen
3,84%

Top-Ten Titel

Asml Holding NV
2,58%
Nestle SA
2,58%
Roche Holding AG
2,50%
Unilever PLC
2,10%
Siemens AG
1,94%
Allianz SE
1,80%
Rio Tinto PLC
1,74%
Novartis AG
1,63%
Royal Dutch Shell PLC
1,63%
SAP SE
1,62%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
AXA R.Pan Eu.pe.Enh.I.Eq.A.Fd.A C.EUR
ISIN
IE0033609839
WKN
A0ER8S
62
0,52%
C
AXA R.Pan Eu.pe.Enh.I.Eq.A.Fd.B C.EUR
ISIN
IE0033609946
WKN
A0RBXQ
58
0,97%

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