Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- IE00B66CXH91
- WKN
- A2ALDJ
- Kategorie
- Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
- Region
- Emerging Markets
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 6
- Auflagedatum
- 12.10.2011
- KAG
- Insight Investment Management (Europe) Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Custodial Services (IE) Ltd
- Fondsmanager
- Colm McDonagh
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,18%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Administrationsgebühr
- 1%
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 136.72 Mio. USD
Der Fonds zielt darauf ab, bei allen Marktbedingungen eine positive Gesamtrendite zu erzielen, die sowohl ein Wachstum des Ertrags als auch des Kapitals beinhaltet.Es ist anzumerken, dass dieses Ziel nicht garantiert ist, sondern vielmehr von der Fähigkeit des Investmentmanagers abhängt, die geeigneten Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, auszuwählen. Der Referenzwert des Fonds ist der 3 month Libid. Der Fonds will seine Ziele in erster Linie durch die Anlage in eine breite Auswahl von Anleihen und Derivaten mit Bezug zu Schwellenländern erreichen.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Währungen
Top-Ten Titel
- Insight Liquidity Funds PLC - USD Liquidity Fund
- 4,93%
- Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
- 3,84%
- INDOGB 8 1/4 05/15/29
- 3,40%
- Mexican Bonos 7,75% 29.05.2031
- 3,23%
- CHINA GOVERNMENT BOND 1915
- 2,69%
- CHINA (GOVT OF) 3.81% 18JAN2023 #1801
- 2,67%
- COLTES 7 1/4 10/26/50
- 2,57%
- FEDERAL LOAN BOND
- 2,30%
- Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
- 2,28%
- Colombian TES 6% 28.04.2028
- 2,21%
Tranchen
8 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
---|---|---|---|
D
|
Absolute Insight Emerg.Market Debt Ap
|
47
|
1,72%
|
D
|
Absolute Insight Emerg.Market Debt Ap
|
49
|
1,72%
|
C
|
Absolute Insight Emerg.Market Debt B1p
|
54
|
1,22%
|
C
|
Absolute Insight Emerg.Market Debt B1p
|
50
|
1,22%
|
C
|
Absolute Insight Emerg.Market Debt B1p
|
52
|
1,18%
|
C
|
Absolute Insight Emerg.Market Debt B2p
|
52
|
1,07%
|
C
|
Absolute Insight Emerg.Market Debt S EUR
|
53
|
0,22%
|
C
|
Absolute Insight Emerg.Market Debt S
|
54
|
0,22%
|