PIMCO Total Return Bd.F.E HKD (IE00B620K103)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

55 von 100

Kosten

1,4% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

66 von 100
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 66 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -1,03%
2019  10,26%
2018   2,57%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -1,03%
2 Jahre   4,46%
3 Jahre   3,83%

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Hier gibts noch mehr Staaten orientierte Anleihenfonds

Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
IE00B620K103
WKN
A1KCGN
Kategorie
Anleihen, Staaten orientiert
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
20.02.2013
KAG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (IE) Ltd
Fondsmanager
A. Mather, R. Kiesel, P. Worah
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,4%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Währung
Hong Kong Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
5267.16 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
Nachhaltigkeit
66 von 100
fynup-Ratio
55 von 100
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten mittlerer Laufzeit mit "Investment Grade"-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Top-Ten Titel

United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
4,39%
TREASURY BOND (OTR)
2,36%
FED HOME LN MTGE GLBL NT (1.25MMM)
1,64%
Lloyds Banking Group PLC (var)
1,32%
United States Treasury Note/Bond 3,375% 15.05.2044
1,07%
FED HOME LN MTGE GLBL NT (500MM)
0,92%
HWKSM 1,7612
0,88%
Central Nippon Expressway Co Ltd 2,567% 02.11.2021
0,78%
FNMA PASS THRU 15YR #FM3340
0,78%
STATE OF ISRAEL
0,72%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

26 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
PIMCO Total Return Bd.F.Adm.EUR H
ISIN
IE00B4WVMF73
WKN
A0YCJD
56
1%
66
B
PIMCO Total Return Bd.F.Adm.USD
ISIN
IE0032303764
WKN
A0DN65
63
1%
66
C
PIMCO Total Return Bd.F.E CHF H
ISIN
IE00B884NX39
WKN
A1J4BV
54
1,4%
66
C
PIMCO Total Return Bd.F.E EUR H
ISIN
IE00B11XZB05
WKN
A0KD24
61
1,4%
66
C
PIMCO Total Return Bd.F.E EUR H
ISIN
IE00B7KBLB99
WKN
A1JUL4
54
1,4%
66
C
PIMCO Total Return Bd.F.E SGD H
ISIN
IE00B1LHWR71
WKN
A0MLQX
56
1,4%
66
C
PIMCO Total Return Bd.F.E USD
ISIN
IE00B0M2Y900
WKN
A0J2SN
59
1,4%
66
C
PIMCO Total Return Bd.F.E USD
ISIN
IE00B11XZ988
WKN
A0KD23
62
1,4%
66
B
PIMCO Total Return Bd.F.H Inst.USD
ISIN
IE0032313243
WKN
A0DN67
64
0,67%
66
B
PIMCO Total Return Bd.F.I.CAD H
ISIN
IE00B7GJZX79
WKN
A1T85Y
53
0,5%
66
B
PIMCO Total Return Bd.F.I.CHF H
ISIN
IE00B3STRQ43
WKN
A1JBZA
57
0,5%
66
B
PIMCO Total Return Bd.F.I.EUR H
ISIN
IE0033989843
WKN
A0DN68
68
0,5%
66
B
PIMCO Total Return Bd.F.I.EUR H
ISIN
IE00B0V9T086
WKN
A0J2SP
62
0,5%
66
B
PIMCO Total Return Bd.F.I.EUR
ISIN
IE0009725304
WKN
A0DN69
67
0,5%
66
B
PIMCO Total Return Bd.F.I.GBP H
ISIN
IE00B0V9T193
WKN
A0J2SL
56
0,5%
66
B
PIMCO Total Return Bd.F.I.GBP H
ISIN
IE00B4PRCS59
WKN
A1CVES
52
0,5%
66
B
PIMCO Total Return Bd.F.I.ILS H
ISIN
IE00B4SH5D81
WKN
A1CVEN
57
0,5%
66
B
PIMCO Total Return Bd.F.Inv.CHF H
ISIN
IE00B5WJ1L72
WKN
A1JG0R
56
0,85%
66
B
PIMCO Total Return Bd.F.Inv.EUR H
ISIN
IE00B0105X63
WKN
A0DQMZ
61
0,85%
66
B
PIMCO Total Return Bd.F.Inv.USD
ISIN
IE0005300136
WKN
813027
63
0,85%
66
B
PIMCO Total Return Bd.F.Inv.USD
ISIN
IE0005300243
WKN
575664
63
0,85%
66
B
PIMCO Total Return Bd.F.I.SGD H
ISIN
IE00B57MJS46
WKN
A1C7ZR
59
0,5%
66
B
PIMCO Total Return Bd.F.I.USD
ISIN
IE0002459976
WKN
A0CA28
64
0,5%
66
B
PIMCO Total Return Bd.F.I.USD
ISIN
IE0002460867
WKN
755614
70
0,5%
66
C
PIMCO Total Return Bd.F.M Retail HKD
ISIN
IE00B84FQ080
WKN
A1KCGP
55
1,4%
66
C
PIMCO Total Return Bd.F.R EUR H
ISIN
IE00B8GCYB49
WKN
A1J768
54
0,77%
66

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