Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- IE00B42CK898
- WKN
- A1JX3T
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 22.06.2012
- KAG
- Lazard Fund Managers (Ireland) Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Custodial Services (IE) Ltd
- Fondsmanager
- Joshi, Simon, Madden
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,51%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Performancegebühr
- 20%
- Rücknahmegebühr
- 2%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1%
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 200.43 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- $ 500,00
Anlageziel des Lazard Emerging Markets Total Return Debt Fund (der "Fonds") ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds kann in Schuldtitel mit und ohne Investment Grade sowie in Schuldtitel ohne Rating (d. h. Anleihen) investieren, die von Unternehmen, Regierungen, Regierungsstellen und halbstaatlichen Behörden mit Sitz oder engen wirtschaftlichen Verflechtungen in Schwellenländern begeben werden. Die Wertpapiere können auf lokale Schwellenmarktwährungen lauten, oder es können Schwellenmarktsicherheiten zur Sicherung für Schuldtitel hinterlegt werden.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- UNITED STATES CASH MANAGEMENT BILL
- 9,55%
- Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2024
- 1,37%
- Oman Government International Bond 6,75% 17.01.2048
- 1,37%
- AEGYPTEN 20/24 MTN REGS
- 1,31%
- Kenya Government International Bond 8,25% 28.02.2048
- 1,23%
- Dominican Republic International Bond 6,875% 29.01.2026
- 1,21%
- 8.25 % ANGOLA 18/28 SR
- 1,16%
- 3.900% UNITED MEXICAN STATES (FIXED) 04/2025
- 1,14%
- NBK TIER 1 FINANCIN V/R /PERP/
- 0,99%
- Acwa Power Management And Investments One Ltd 5,95% 15.12.2039
- 0,98%
Tranchen
7 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
---|---|---|---|
C
|
Lazard Em.Markets TR Debt F.A Acc EUR H
|
52
|
1,06%
|
C
|
Lazard Em.Markets TR Debt F.A Acc USD
|
60
|
1,01%
|
C
|
Lazard Em.Markets TR Debt F.A Dis EUR H
|
53
|
1,1%
|
C
|
Lazard Em.Markets TR Debt F.B Acc EUR H
|
54
|
1,54%
|
C
|
Lazard Em.Markets TR Debt F.B Acc GBP H
|
56
|
1,56%
|
E
|
Lazard Em.Markets TR Debt F.BP Acc EUR H
|
1,81%
|
|
C
|
Lazard Em.Markets TR Debt F.C Acc EUR H
|
56
|
1,05%
|