Lazard Gl.Managed Volat.F.A Acc EUR (IE00B3ZKMN25)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 69 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   7,71%
2023   4,60%
2022  -1,96%
2021  27,71%
2020 -13,37%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   4,60%
2 Jahre   1,27%
3 Jahre   9,41%
4 Jahre   3,21%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00B3ZKMN25
WKN
A2AKZQ
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
73.41 Mio. USD
Auflagedatum
15.12.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Lazard Fund Managers (Ireland) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsmanager
Moghtader,Ivanenko,Kashanek,Marin,Lai

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
0,79%
Transaktionskosten
0,24%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
2%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 250.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
67
Nachhaltigkeit EDA-Score
69
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Lazard European Alternative Fund (der Fonds) strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds verfolgt sein Ziel primär durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Gesellschaften, die in Europa ansässig, eingetragen oder börsennotiert sind oder nicht in Europa ansässig, eingetragen oder börsennotiert sind, jedoch einen wesentlichen Teil ihres Gewinns in Europa erzielen oder enge wirtschaftliche Verbindungen mit Europa haben, sowie in anderen Finanzinstrumenten, die ein Engagement in diesen Aktien bieten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MERCK CO. DL-,01
1,53%
GRAINGER (W.W.) INC. DL 1
1,52%
COLGATE-PALMOLIVE DL 1
1,50%
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10
1,50%
GILEAD SCIENCES DL-,001
1,48%
KIMBERLY-CLARK DL 1,25
1,43%
VERIZON COMM. INC. DL-,10
1,43%
WALMART DL-,10
1,42%
PROCTER GAMBLE
1,39%
JAPAN POST HOLDINGS CO.
1,38%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
Lazard Gl.Managed Volat.F.A Acc USD
ISIN
IE00B563W456
WKN
A1JV6P
1,03%
Lazard Gl.Managed Volat.F.A Dis EUR
ISIN
IE00B78DTV37
WKN
A2AGYQ
1,03%
Lazard Gl.Managed Volat.F.A Acc GBP
ISIN
IE00B60BC642
WKN
LAZ240
1,02%

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