Lazard Global Thematic Fund A Dis USD (IE0033830989)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 82. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 29.01.2024)   0,62%
2023   9,87%
2022 -12,06%
2021  27,08%
2020  11,15%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   9,87%
2 Jahre  -1,71%
3 Jahre   7,08%
4 Jahre   8,08%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE0033830989
WKN
A0M0EU
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
halbjährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
$ 576.956,31
Auflagedatum
28.01.2005
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Lazard Fund Managers (Ireland) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsmanager
Nicholas Bratt, John King, Steve Wreford

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,01%
Transaktionskosten
0,06%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
2%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 250.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
82
Nachhaltigkeit EDA-Score
70
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Lazard Global Thematic Fund (der "Fonds") strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs primär durch Anlagen in etablierten, gut verwalteten Unternehmen weltweit an, deren Wertpapiere an geregelten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden und die zum Erwerbszeitpunkt eine Marktkapitalisierung von mehr als 1 Mrd. USD aufweisen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
2,79%
BOSTON SCIENTIFIC DL-,01
1,58%
AMAZON.COM INC. DL-,01
1,57%
BP PLC DL-,25
1,50%
IBERDROLA INH. EO -,75
1,48%
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
1,47%
TOTALENERGIES SE EO 2,50
1,46%
WASTE MANAGEMENT (DEL.)
1,41%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,35%
VESTAS WIND SYS. DK -,20
1,34%

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