Jupiter Merian US Equity Inc.Fd.C USD (IE0031387602)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

72 von 100

Kosten

3,29% laufende Kosten
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.08.2022)  -1,48%
2021  31,54%
2020   2,05%
2019  22,37%
2018  -6,63%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  31,54%
2 Jahre  15,86%
3 Jahre  17,99%
4 Jahre  11,28%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
IE0031387602
WKN
A0J30U
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
17.04.2002
KAG
Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
Fondsmanager
A. Alentorn,I. Heslop,J. Murray, M. Mrazik, T. Inani, Yuangao Liu and Sean Storey
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
3,29%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
1%
Maximale Umschichtgebühr
2,5%
Depotgebühr
0,01%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
89.58 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
fynup-Ratio
72 von 100
Eine Gesamtrendite, die sich aus Erträgen und Kapitalwachstum durch die Anlage in Anteilen (d. h. Aktien) und ähnlichen Anlagen von Unternehmen zusammensetzt. Zur Erreichung seines Anlageziels ist der Fonds bestrebt, über rollierende Drei- Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren eine höhere Rendite als der MSCI USA Index zu bieten, wobei die Nettodividenden reinvestiert werden. Der Fonds investiert mindestens 70 % in US-amerikanische Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen, die in den USA notiert sind oder ihren Sitz haben. Der Fonds kann bis zu 25 % in nicht Nicht-US-amerikanische Emittenten investieren.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

APPLE INC.
5,22%
MICROSOFT DL-,00000625
5,14%
VISA INC. CL. A DL -,0001
2,21%
THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1
1,83%
MERCK CO. DL-,01
1,81%
AMAZON.COM INC. DL-,01
1,81%
ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,77%
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
1,59%
QUALCOMM INC. DL-,0001
1,57%
BROADCOM INC. DL-,001
1,57%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

11 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Jupiter Merian US Equity Inc.Fd.A GBP
ISIN
IE00B94W0C69
WKN
A1T841
61
1,84%
C
Jupiter Merian US Equity Inc.Fd.A USD F
ISIN
IE00BJJNNW56
WKN
A2PJDQ
61
1,8%
C
Jupiter Merian US Equity Inc.Fd.B USD
ISIN
IE0031387594
WKN
A0J30T
72
2,79%
C
Jupiter Merian US Equity Inc.Fd.C2 USD
ISIN
IE00BD732178
WKN
A2DHK9
62
2,81%
C
Jupiter Merian US Equity Inc.Fd.I GBP
ISIN
IE00B9GCTJ47
WKN
A1T84Z
62
1,06%
C
Jupiter Merian US Equity Inc.Fd.I USD
ISIN
IE00B42HPV22
WKN
A1C6N3
62
1,07%
C
Jupiter Merian US Equity Inc.Fd.I USD
ISIN
IE00B990QS34
WKN
A1T845
62
1,05%
C
Jupiter Merian US Equity Inc.Fd.L EUR
ISIN
IE00B01FHQ87
WKN
A0RDU3
73
1,74%
C
Jupiter Merian US Equity Inc.Fd.L USD
ISIN
IE0031387487
WKN
622965
76
1,8%
C
Jupiter Merian US Equity Inc.Fd.L USD
ISIN
IE00B5543T19
WKN
A1T84W
61
1,81%
C
Jupiter Merian US Equity Inc.Fd.R GBP
ISIN
IE00B8XV7266
WKN
A1T7U6
62
1,07%

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