Jupiter Merian US Equity Inc.Fd.B USD (IE0031387594)

C

Kurswert per 13.04.2021

€ -0,00
€ 24,59

Qualität

B
70von 100

Kosten

E
3,04%

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
IE0031387594
WKN
A0J30T
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
17.04.2002
KAG
Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
Citi Depositary Services Ireland D.A.C.
Fondsmanager
Ian Heslop, Amadeo Alentorn
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
3,04%
Rücknahmegebühr
4%
Maximale Umschichtgebühr
2,5%
Depotgebühr
0,01%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
116.67 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
fynup-Ratio
70 von 100
Eine Gesamtrendite, die sich aus Erträgen und Kapitalwachstum durch die Anlage in Anteilen (d. h. Aktien) und ähnlichen Anlagen von Unternehmen zusammensetzt. Zur Erreichung seines Anlageziels ist der Fonds bestrebt, über rollierende Drei- Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren eine höhere Rendite als der MSCI USA Index zu bieten, wobei die Nettodividenden reinvestiert werden. Der Fonds investiert mindestens 70 % in US-amerikanische Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen, die in den USA notiert sind oder ihren Sitz haben. Der Fonds kann bis zu 25 % in nicht Nicht-US-amerikanische Emittenten investieren.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   2,17%
2019  22,57%
2018  -6,79%
2017  -3,99%
2016  14,89%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   2,17%
2 Jahre  11,90%
3 Jahre   5,29%
4 Jahre   2,89%
5 Jahre   5,19%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Aktien
100,00%

Länder

USA
100,00%

Branchen

Informationstechnologie
33,73%
Gesundheitswesen
14,02%
Konsumgüter zyklisch
10,69%
Finanzen
10,49%
Telekomdienste
9,22%
Industrie
8,63%
Basiskonsumgüter
5,29%
Versorger
4,51%
Immobilien
2,55%
Energie
0,59%

Währungen

US-Dollar
100,00%

Top-Ten Titel

MICROSOFT CORPORATION
6,30%
APPLE INC.
6,20%
AMAZON.COM INC.
4,20%
FACEBOOK INC. CLASS A
2,30%
ALPHABET INC. CLASS A
2,00%
INTEL CORPORATION
2,00%
HOME DEPOT INC.
2,00%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.
1,90%
VERIZON COMMUNICATIONS INC.
1,90%
QUALCOMM INC
1,80%

Verfügbarkeit

Wo kannst du diesen Fonds kaufen

Tranchen

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12 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
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WKN
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55
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WKN
A2DHK9
60
2,98%
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WKN
A0J30U
71
3,4%
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WKN
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WKN
A1C6N3
1,1%
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WKN
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1,1%
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Jupiter Merian US Equity Inc.Fd.L EUR H
ISIN
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WKN
A0PC04
61
1,93%
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ISIN
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WKN
A0RDU3
72
1,8%
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IE0031387487
WKN
622965
75
1,86%
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WKN
A1T84W
1,86%
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ISIN
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WKN
A1T7U6
1,2%

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