Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE0002409922
- WKN
- 754915
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 104.33 Mio. USD
- Auflagedatum
- 08.06.2004
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- Russell Investments Ireland Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Custodial Services (IE) Ltd
- Fondsmanager
- Gerard Fitzpatrick
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Nordamerika
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,25%
Der Fonds strebt Ertrag und Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er unter Einsatz eines Multistrategie-Anlagestils mindestens 70 % seines Vermögens in US-Anleihen und US-Schuldinstrumente investiert, einschließlich Mortgage- und Asset-Backed-Wertpapiere (durch Kredite, Miet-/Pachtverträge und sonstige Forderungen besicherte Wertpapiere).
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- Fncl 2 19-Oct-2020
- 2,90%
- Cash Mgmt Bill 0.01 06-Oct-2020
- 2,90%
- Fncl 2.5 10-Oct-2020
- 2,80%
- Us Treasury N/B 2 15-Feb-2050
- 2,20%
- Us Treasury N/B 1.25 15-May-2050
- 2,10%
- Treasury Bill 0.01 17-Sep-2020
- 2,00%
- Us Treasury N/B 0.25 30-Jun-2025
- 1,60%
- Us Treasury N/B 0.625 15-May-2030
- 1,30%
- Fnma 2 14-Oct-2050
- 1,30%
- Fnma 3 01-Dec-2046
- 0,80%
