JOHCM UK Equity Income B (GB00B03KR617)

C

Kurswert per 18.01.2021

€ -0,03
€ 3,69

Qualität

B
64von 100

Kosten

C
1,29%

Nachhaltigkeit

C
74von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 von 100 im mittleren Bereich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
GB00B03KR617
WKN
A0JKW8
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Großbritannien (UK)
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
30.11.2004
KAG
JO Hambro Capital M.
Domizil
Großbritannien
Depotbank
Northern Trust Global Services SE
Fondsmanager
Clive Beagles, James Lowen
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,29%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Performancegebühr
15%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Investment Fokus
All Cap
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
Ausschüttungsintervall
quartal
Der Fonds strebt an, ein von Jahr zu Jahr steigendes Ertragsniveau zu erzielen und das Potenzial zu schaffen, den Anlagebetrag über einen rollierenden Zeitraum von sieben bis zehn Jahren zu steigern. Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die über dem FTSE All-Share Total Return Index liegt, der für die Berechnung der an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühr verwendet wird.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020 -20,61%
2019  24,12%
2018 -13,43%
2017  12,62%
2016  -0,83%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr -20,61%
2 Jahre  -0,73%
3 Jahre  -5,16%
4 Jahre  -1,00%
5 Jahre  -0,96%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

BP PLC
5,31%
Anglo American PLC
4,29%
Glencore PLC
4,10%
Barclays PLC
4,09%
Tesco PLC
3,89%
Rio Tinto PLC
3,82%
Legal & General Group PLC
3,76%
Vodafone Group PLC
3,75%
Aviva PLC
3,53%
WPP PLC
3,24%

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