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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- GB0032137860
- WKN
- 806087
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 3509.55 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 15.04.1994
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- M&G Securities Limited
- Domizil
- Großbritannien
- Depotbank
- NatWest Trustee and Depositary Services
- Fondsmanager
- Richard Woolnough, Ben Lord
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Global
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3,25%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,4%
- Mindestkaufvolumen
- € 1.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 65
- Sparplan möglich
- Ja
- Minimaler Sparplanbetrag
- € 75,00
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren, die nach Abzug der laufenden Kosten höher ist als die durchschnittliche Rendite des IA £ Corporate Bond-Sektors. Mindestens 70 % des Fonds werden direkt oder über Derivate in Investment-Grade-Anleihen von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, investiert. Diese Anleihen lauten auf Pfund Sterling oder sind gegen Pfund Sterling abgesichert.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- NORTHERN TRUST GLOBAL THE CLS E GBP CLOSED-END
- 5,16%
- United Kingdom Gilt 3,25% 22.01.2044
- 2,18%
- ROYAL BANK OF CANADA
- 1,72%
- Lloyds Bank PLC 5,125% 07.03.2025
- 1,38%
- KFW MTN RegS
- 1,36%
- SANTANDERUK PLC
- 1,35%
- United Kingdom Gilt 4,25% 07.12.2040
- 1,33%
- BAT International Finance PLC 2,25% 09.09.2052
- 1,13%
- United Kingdom Gilt 0,5% 22.07.2022
- 1,12%
- Heathrow Funding Ltd 6,75% 03.12.2026
- 1,07%