R-co Conviction Credit 12M Euro MF EUR (FR0012371334)

C

Kurswert per 16.06.2021

€ +0,00
€ 958,90

Qualität

C
41von 100

Kosten

A
0,32%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 41 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
FR0012371334
WKN
A14NQ6
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
19.11.2015
KAG
Rothsch.&Co AM (EU)
Domizil
Frankreich
Depotbank
Rothschild Martin Maurel
Fondsmanager
Roux Yann, Philippe Lomne
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,32%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
808.07 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 5.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
41 von 100
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, über die empfohlene Anlagedauer von einem Jahr eine höhere Performance als der folgende kombinierte Referenzindikator zu erreichen: 75% Eonia Capitalized + 25% Markit iBoxx € Corporates 1-3 nach Abzug der Verwaltungskosten. Dazu investiert er in ein repräsentatives Portfolio, das Chancen am Markt für kurzfristige Anleihen nutzt. Die Zusammensetzung des OGA kann erheblich von der Aufteilung des Indikators abweichen.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -2,20%
2019   0,07%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -2,20%
2 Jahre  -1,07%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Geldmarkt
93,90%
Barmittel
6,10%

Länder

Frankreich
10,96%
Niederlande
7,72%
Italien
7,50%
Großbritannien
6,15%
Barmittel
6,10%
Luxemburg
5,37%
USA
5,11%
Deutschland
4,79%
Irland
3,72%
Spanien
3,27%

Emittenten

Unternehmensanleihen
40,21%
Bankschuldverschreibung
20,50%
Barmittel
6,10%
Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
2,65%
staatl. Unternehmensanleihen
1,99%

Laufzeiten

sehr kurze Laufzeiten
36,04%
kurze Laufzeiten
35,40%

Währungen

Euro
84,19%

Top-Ten Titel

R Court Terme C
9,70%
EATON CAPITAL UNLIMITED
1,22%
Commerzbank AG 7,75% 16.03.2021
1,14%
Accor SA 2,625% 05.02.2021
1,05%
Dover Corp 2,125% 01.12.2020
1,04%
Cooperatieve Rabobank UA 3,75% 09.11.2020
1,04%
Lloyds Bank PLC 6,5% 24.03.2020
1,00%
ABN AMRO Bank NV 6,375% 27.04.2021
1,00%
General Motors Financial Co Inc (float) 10.05.2021
1,00%
McKesson Corp 0,625% 17.08.2021
0,98%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
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54
0,52%
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WKN
A14NQ5
47
0,32%

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