Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- FR0012371334
- WKN
- A14NQ6
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 1
- Auflagedatum
- 19.11.2015
- KAG
- Rothsch.&Co AM (EU)
- Domizil
- Frankreich
- Depotbank
- Rothschild Martin Maurel
- Fondsmanager
- Roux Yann, Philippe Lomne
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,32%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 808.07 Mio. EUR
- Mindestkaufvolumen
- € 5.000,00
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- fynup-Ratio
- 41 von 100
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, über die empfohlene Anlagedauer von einem Jahr eine höhere Performance als der folgende kombinierte Referenzindikator zu erreichen: 75% Eonia Capitalized + 25% Markit iBoxx € Corporates 1-3 nach Abzug der Verwaltungskosten. Dazu investiert er in ein repräsentatives Portfolio, das Chancen am Markt für kurzfristige Anleihen nutzt. Die Zusammensetzung des OGA kann erheblich von der Aufteilung des Indikators abweichen.
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
- Geldmarkt
- 93,90%
- Barmittel
- 6,10%
Länder
- Frankreich
- 10,96%
- Niederlande
- 7,72%
- Italien
- 7,50%
- Großbritannien
- 6,15%
- Barmittel
- 6,10%
- Luxemburg
- 5,37%
- USA
- 5,11%
- Deutschland
- 4,79%
- Irland
- 3,72%
- Spanien
- 3,27%
Emittenten
- Unternehmensanleihen
- 40,21%
- Bankschuldverschreibung
- 20,50%
- Barmittel
- 6,10%
- Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
- 2,65%
- staatl. Unternehmensanleihen
- 1,99%
Laufzeiten
- sehr kurze Laufzeiten
- 36,04%
- kurze Laufzeiten
- 35,40%
Währungen
- Euro
- 84,19%
Top-Ten Titel
- R Court Terme C
- 9,70%
- EATON CAPITAL UNLIMITED
- 1,22%
- Commerzbank AG 7,75% 16.03.2021
- 1,14%
- Accor SA 2,625% 05.02.2021
- 1,05%
- Dover Corp 2,125% 01.12.2020
- 1,04%
- Cooperatieve Rabobank UA 3,75% 09.11.2020
- 1,04%
- Lloyds Bank PLC 6,5% 24.03.2020
- 1,00%
- ABN AMRO Bank NV 6,375% 27.04.2021
- 1,00%
- General Motors Financial Co Inc (float) 10.05.2021
- 1,00%
- McKesson Corp 0,625% 17.08.2021
- 0,98%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 3 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
R-co Conviction Credit 12M Euro C EUR
|
47
|
0,52%
|
|
C
|
R-co Conviction Credit 12M Euro D EUR
|
54
|
0,52%
|
|
C
|
R-co Conviction Credit 12M Euro P EUR
|
47
|
0,32%
|