R-co Conviction Credit 12M Euro MF EUR (FR0012371334)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- FR0012371334
- WKN
- A14NQ6
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 1
- Auflagedatum
- 19.11.2015
- KAG
- Rothsch.&Co AM (EU)
- Domizil
- Frankreich
- Depotbank
- Rothschild Martin Maurel
- Fondsmanager
- Roux Yann, Philippe Lomne
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,32%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 568.65 Mio. EUR
- Mindestkaufvolumen
- € 5.000,00
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- fynup-Ratio
- 42 von 100
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, über die empfohlene Anlagedauer von einem Jahr eine höhere Performance als der folgende kombinierte Referenzindikator zu erreichen: 75% Eonia Capitalized + 25% Markit iBoxx € Corporates 1-3 nach Abzug der Verwaltungskosten. Dazu investiert er in ein repräsentatives Portfolio, das Chancen am Markt für kurzfristige Anleihen nutzt. Die Zusammensetzung des OGA kann erheblich von der Aufteilung des Indikators abweichen.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Ratings
Top-Ten Titel
- Unicredit Spa Float 06/30/23
- 1,60%
- Societe Generale 4 06/07/23
- 1,30%
- Cnp Assurances 1 7/8 10/20/22
- 1,10%
- Athene Global Funding 1 7/8 06/23/23
- 1,10%
- At&t Inc 2 3/4 05/19/23
- 1,10%
- Abn Amro Bank Nv 7 1/8 07/06/22
- 1,10%
- Tikehau Capital Sca 3 11/27/23
- 1,10%
- Fiat Chrysler Finance Eu 4 3/4 07/15/22
- 1,10%
- Hamburg Commercial Bank Float 10/06/23
- 1,00%
- Bank Of America Corp 0 3/4 07/26/23
- 1,00%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 3 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
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C
|
R-co Conviction Credit 12M Euro C EUR
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45
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C
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R-co Conviction Credit 12M Euro D EUR
|
52
|
0,52%
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C
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R-co Conviction Credit 12M Euro P EUR
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46
|
0,32%
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