EdR SICAV Europe Midcaps I EUR (FR0010594275)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.03.2024)  -0,14%
2023  10,10%
2022 -27,61%
2021  19,11%
2020  14,69%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  10,10%
2 Jahre -10,73%
3 Jahre  -1,72%
4 Jahre   2,15%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
FR0010594275
WKN
A0YEQA
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
20.57 Mio. EUR
Auflagedatum
10.07.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizil
Frankreich
Depotbank
EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)
Fondsmanager
Camilla NATHHORST ODEVALL, Ariane HAYATE

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Investment Fokus
Mid Cap
Laufende Kosten
1,11%
Transaktionskosten
0,94%
Performancegebühr
15%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Die Verwaltung des Produkts verfolgt bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren das Ziel einer Steigerung des Nettoinventarwerts. Dies soll mittels Anlagen in Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung in Europa erfolgen. Die Kriterien für die Titelauswahl werden in der Anlagestrategie näher erläutert. Das Produkt wird aktiv verwaltet. Demnach trifft der Anlageverwalter Anlageentscheidungen, um das Anlageziel zu erreichen und die Anlagepolitik des Produkts umzusetzen. Diese aktive Verwaltung umfasst es, Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl der Vermögenswerte, der regionalen Allokation, der sektoriellen Prognosen und der Gesamthöhe des Marktengagements zu treffen. Der Anlageverwalter unterliegt keinerlei Beschränkungen durch die Bestandteile des Referenzindex bei der Positionierung seines Portfolios, und das Produkt umfasst möglicherweise nicht alle Bestandteile oder auch gar keinen Bestandteil des Referenzindex. Die Abweichung vom Referenzindex kann vollständig oder erheblich sein, manchmal jedoch begrenzt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

SPIE SA
4,16%
SIG GROUP AG
3,98%
STOREBRAND ASA
3,96%
BIOMERIEUX
3,92%
FREENET AG
3,87%
ASR NEDERLAND NV
3,58%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM
3,51%
IMCD NV
3,27%
WEIR GROUP PLC/THE
3,11%
GERRESHEIMER AG
2,95%

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