Jyske Invest Balanced Strategy EUR (DK0016262132)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   3,72%
2023  10,28%
2022 -17,20%
2021   7,90%
2020   3,51%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  10,28%
2 Jahre  -4,44%
3 Jahre  -0,49%
4 Jahre   0,49%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DK0016262132
WKN
A0B73A
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
42.26 Mio. EUR
Auflagedatum
24.07.2000
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Jyske Inv. Fund M.
Domizil
Dänemark
Depotbank
Jyske Bank A/S

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,45%
Transaktionskosten
0,22%
Administrationsgebühr
0,221%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,18%
Rücknahmegebühr
0,15%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
69
Nachhaltigkeit EDA-Score
72
Es wird in ein global zusammengestelltes gemischtes Portfolio investiert, das aus Aktien und Anleihen besteht, mit dem Schwerpunkt Anleihen. Benchmark des Produktes: 40% MSCI World Net Total Return EUR Index 5% J.P. Morgan EMBI Global Diversified Composite - Hedged EURO 2,5% ICE BofA BB-B US High Yield Constrained Index (Hedged EUR) 2,5% ICE BofA BB-B European Currency High Yield Constrained Index (Hedged EUR) 50% J.P. Morgan GBI Global Total Return Index - Hedged EUR.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

US TREASURY 2028
7,18%
USA 15.02.2033 3,5
6,77%
FED. HOME LN BKS 2026
5,46%
JYSKEI.E.M.B.(EO)CL EO100
5,26%
JYSKEI.H.YLD C.B.CL EO100
5,20%
REALKR.DANM. 14/26 10S
3,69%
SANTANDER UK 12/29 MTN
3,43%
2 NYKRE 01-01-2025 (91D)
2,71%
JYSKE REALK. 2050 411.E
2,53%
CDP FINANCIAL 09/39 REGS
2,27%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Jyske Invest Balanced Strategy GBP
ISIN
DK0060238194
WKN
A1CV8Y
1,75%
Jyske Invest Balanced Strategy USD
ISIN
DK0060656197
WKN
A143YD
1,22%

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