Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 17.04.2024) | 18,09% |
| 2023 | 42,98% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| - | |
| 1 Jahr | 42,98% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE000KAM2040
- WKN
- KAM204
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 40.50 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 16.05.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. June
- KAG
- HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Technologie/IT
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,36%
- Transaktionskosten
- 0,04%
- Performancegebühr
- 15%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,5%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 250.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 5
- fynup-Ratio
- 73
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der KOEHLER Equities verfolgt das Ziel, Anlegern eine Möglichkeit der unternehmerischen Beteiligung an weltweiten Wachstumsbranchen, insbesondere des globalen Internet- und Technologiebereichs zu bieten und dabei unter Berücksichtigung der eingegangenen Risiken und der Entwicklung der Kapitalmärkte eine angemessene Wertentwicklung zu erzielen. Eine mittel- bis langfristig bessere Entwicklung im Vergleich zum MSCI AC World Index EUR Net wird angestrebt. Der Fonds bildet keinen Index ab, seine Anlagestrategie beruht auf einem aktiven Investmentansatz. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der KOEHLER Equities zu mindestens 51 % in Aktien und gleichwertige Papiere ausgewählter Gesellschaften.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- NVIDIA Corp.
- 6,50%
- Uber Technologies Inc.
- 5,36%
- Microsoft Corp.
- 5,19%
- Meta Platforms Inc. Cl.A
- 4,89%
- Amazon.com Inc.
- 4,45%
- ASML Holding N.V.
- 4,27%
- Salesforce Inc.
- 3,79%
- Alphabet Inc. Cl. A
- 3,78%
- Interactive Brokers Group Inc. Registered Shares DL -,01
- 3,76%
- Netflix Inc.
- 3,52%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
KOEHLER Equities R
|
1,83%
|
KOEHLER Equities I
|
1,17%
|
KOEHLER Equities F
|
0,78%
|
