ART AI US Balanced CHF H (DE000A3DEBH1)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 69 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)  -2,83%
2023   6,03%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   6,03%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A3DEBH1
WKN
A3DEBH
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
22.25 Mio. EUR
Auflagedatum
01.08.2022
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,50%
Transaktionskosten
0,70%
Performancegebühr
20%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,2%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit EDA-Score
69
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen stetigen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus börsennotierten Wertpapieren zusammen, die in US-Dollar denominiert sind. Der ART AI US Balanced ist ein vollständig auf maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz (KI, engl. "Artificial Intelligence" (AI)) basierender Investmentfonds. Das Anlageziel ist das Erreichen einer positiven Rendite bei im Vergleich zum Aktienmarkt reduzierten Risikokennzahlen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

KRED.F.WIED.V.19/2024 DL
8,36%
USA 15.12.2024 1
8,10%
BUND SCHATZANW. 22/24
4,60%
BUNDESOBL.V.19/24 S.179
4,59%
ASIAN DEV.BK 19/24 MTN
4,19%
CEB 19/24
4,18%
USA 15.01.2025 1,125
4,04%
USA 31.03.2025 0,5
3,99%
USA 30.04.2025 0,375
3,97%
USA 31.07.2025 0,25
3,93%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
ART AI US Balanced R
ISIN
DE000A2PB6T0
WKN
A2PB6T
2,20%
ART AI US Balanced I
ISIN
DE000A2PB6S2
WKN
A2PB6S
1,90%

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