ART Metzler FX Protected Carry I plus (DE000A2PMXP7)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

41 von 100

Kosten

0,82% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 41 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.07.2022)   5,35%
2021   0,52%
2020  -4,55%
Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr   0,52%
2 Jahre  -2,05%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
DE000A2PMXP7
WKN
A2PMXP
Kategorie
Alternative Investments, Währungen
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
10.03.2017
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Geschäftsjahresbeginn
1. February

Gebühren

Laufende Kosten
0,82%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Performancegebühr
15%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
20.36 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 5.000.000,00
fynup-Ratio
41 von 100
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in die global fünf attraktivsten Hochzinswährungen. Hierzu werden Devisentermingeschäfte abgeschlossen, um so die höheren Zinsen bei verbesserter Liquidität ggü. physischen Anleihen der Hochzinsmärkte zu vereinnahmen. Das Fremdwährungsrisiko wird auf Basis einer rein quantitativen Multi-Modell-Architektur gesteuert. Dieses Währungsrisikomodell liefert die Impulse für jegliche Handelsaktivitäten. Sofern diese innerhalb der Anlagegrenzen liegen, werden von dem Währungsrisikomodell ausgelöste Kauf- und Verkaufssignale umgesetzt. Das Basisportfolio wird in Cash sowie liquide Staatsanleihen und staatsnahe Anleihen mit guter Bonität angelegt.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

CAISSE REF.HAB 12-22
5,59%
CIBC 16/22 MTN
5,26%
BANK OF MONTREAL 17/23MTN
5,26%
SWEDBK HYPO. 18/23 MTN
5,25%
JYSKE REALK. 16/23
5,24%
BELFIUS BK 18/23 MTN
5,23%
ALANDSBANKEN 16/23 MTN
5,21%
BNP PAR.FORTIS 16-23 MTN
5,20%
DEXIA CL 14/24 MTN
4,66%
C.F.FINANC.LOC. 17/22 FLR
4,64%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
ART Metzler FX Protected Carry I
ISIN
DE000A2DHUF0
WKN
A2DHUF
43
1,01%

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