ART AI EURO Balanced I (DE000A2PMXJ0)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 88 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   3,39%
2023   5,74%
2022 -11,32%
2021   4,92%
2020   4,22%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   5,74%
2 Jahre  -3,16%
3 Jahre  -0,54%
4 Jahre   0,63%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A2PMXJ0
WKN
A2PMXJ
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
22.57 Mio. EUR
Auflagedatum
01.10.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Europa
Laufende Kosten
1,40%
Transaktionskosten
0,30%
Performancegebühr
20%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,2%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 50.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit EDA-Score
88
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BUND SCHATZANW. 22/24
13,44%
BUNDANL.V.15/25
8,84%
FRANKREICH 20/24 O.A.T.
4,51%
KRED.F.WIED.19/24 MTN
4,46%
OESTERREICH 19/24 MTN
4,45%
BUNDESOBL.V.19/24 S.180
4,42%
BUNDESOBL.V.20/25 S.182
4,35%
KRED.F.WIED.21/24 MTN
2,21%
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50
1,89%
INTESA SANPAOLO
1,89%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
ART AI EURO Balanced R
ISIN
DE000A2PMXK8
WKN
A2PMXK
2,00%

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