Europäischer Mittelstandsanleihen Fd.I (DE000A2PF0N2)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 51. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 17.04.2024)   1,67%
2023 -10,13%
2022  -7,27%
2021   4,95%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr -10,13%
2 Jahre  -8,71%
3 Jahre  -4,37%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A2PF0N2
WKN
A2PF0N
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
6.81 Mio. EUR
Auflagedatum
01.04.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Monega KAG
Domizil
Deutschland
Depotbank
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Europa
Laufende Kosten
1,20%
Transaktionskosten
0,40%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,04%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
51
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Für das OGAW-Sondervermögen müssen zu mindestens 75% des Fondsvermögens europäische verzinsliche Wertpapiere erworben werden, deren Emittenten aufgrund positiven Produkten/Dienstleistungen und anhand von Positivkriterien aus den Bereichen umweltschonende Mobilität, Soziales/bezahlbares Wohnen ,Gesundheit, Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Nachhaltige Bauwirtschaft sowie Vermeidung/Reduzierung von Abfall ausgewählt werden. Dabei können die Anlagequoten von Ziel-Investmentfonds berücksichtigt werden, sofern diese als nachhaltig gelten. Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen von mittelständischen Unternehmen der Europäischen Union. Ziel des Fonds ist es, Bonitätsrisiken durch eine sorgfältige Auswahl und eine breite Streuung zu reduzieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

PORTUGAL 15-25
14,98%
BRD USCHAT.AUSG.23/05
11,95%
BUNDESOBL.V.20/25 S.182
11,45%
NSI NETFDS.IS 20/25
8,24%
4.25% Green Land Investment S.A. EO-Anl. 2020(27)
7,60%
5% Domaines Kilger GmbH & Co.KGaA Anleihe v. 2020(2022/2025)
7,39%
PROGROUP NTS 18/26REG.S
5,07%
AEROF SWEDEN BONDCO 21/24
3,60%
6.75% RAMFORT GmbH IHS v.2021(2023/2026)
3,25%
4.5% Wolftank-Adisa Holding AG EO-Schuldv. 2021(25)
2,96%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Europäischer Mittelstandsanleihen Fd.R
ISIN
DE000A2PF0P7
WKN
A2PF0P
2,10%
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