Münsterländische Bank Stiftungsfonds FV (DE000A2PE1Q4)

C

Kurswert per 11.06.2021

€ +0,10
€ 101,27

Qualität

C
48von 100

Kosten

C
1,05%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 48 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
DE000A2PE1Q4
WKN
A2PE1Q
Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
01.07.2019
KAG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
DONNER & REUSCHEL AG
Fondsmanager
Münsterländische Bank Thie & Co.
Geschäftsjahresbeginn
1. December

Gebühren

Laufende Kosten
1,05%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Performancegebühr
15%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
27.07 Mio. EUR
Sparplan möglich
Ja
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
48 von 100
Anlageziel des Fonds ist es, einen langfristigen Wertzuwachs bei kontinuierlichen Ausschüttungen zu erzielen. Um dies zu erreichen werden max. 20 % des Fondsvolumens in Aktien und Aktien gleichwertigen Papieren, Aktienfonds und Aktienzertifikate gemäß der MLB-Dividendenstrategie investiert. Hierbei werden mittels eines laufend überprüften Auswahlprozesses anhand fundamentaler Kriterien Einzelaktien mit besonderer Dividendenqualität aus einem internationalen Anlageuniversum herausgefiltert. Die weiteren Anlagen erfolgen in Verzinsliche Wertpapiere, Rentenfonds, Zertifikate und Geldmarktanlagen (Geldmarktinstrumente und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren). Dabei ist eine breite Streuung der weiteren Anlagen beabsichtigt. Zur Risikoabsicherung können Derivate eingesetzt werden.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -3,80%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -3,80%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
56,21%
Aktien
19,66%
Fonds
13,73%
Barmittel
6,18%
Zertifikate
4,22%

Länder

Deutschland
24,25%
Niederlande
19,81%
Luxemburg
11,27%
Frankreich
11,02%
USA
9,80%
andere Länder
8,23%
Barmittel
6,18%
Irland
3,21%
Kanada
2,31%
Japan
1,96%

Branchen

Barmittel
6,18%
Basiskonsumgüter
3,48%
Telekommunikation
3,38%
Finanzen
3,34%
Gesundheitswesen
3,02%
Rohstoffe
2,23%
Industrie
2,16%
IT/Telekommunikation
1,08%
Versorger
0,97%

Emittenten

Unternehmensanleihen
45,00%
Bankschuldverschreibung
11,21%
Barmittel
6,18%

Laufzeiten

mittlere Laufzeiten
22,36%
kurze Laufzeiten
21,16%
sehr kurze Laufzeiten
10,06%
Barmittel
6,18%
lange Laufzeiten
2,63%

Währungen

Euro
87,65%
US-Dollar
7,71%
Schweizer Franken
1,96%
Kanadische Dollar
1,35%
Norwegische Krone
1,33%

Top-Ten Titel

MEDIAN TRUST S.A.-Cmpt 16/6002 IHS 30.06.30 Funds
4,22%
Carmignac Cred.2025 Act. au Port. F EUR Dis. oN
3,22%
Nordea 1-European Cross Credit Actions Nom.AI EUR Dis.o.N.
2,86%
Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile PF
2,39%
DPAM L - DPAM L Bonds EUR HY Short Term Act. au Porteur E Dis.EUR o.N.
2,28%
Nissan Motor Co. Ltd. EO-Notes 20/23
1,96%
EP Infrastructure a.s. EO-Notes 19/26
1,95%
Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)
1,95%
WPC Eurobond B.V. EO-Notes 19/28
1,92%
CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-M.-T.Nts 2019(27/27) Reg.S
1,91%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Münsterländische Bank Stiftungsfonds I
ISIN
DE000A0YJMK3
WKN
A0YJMK
52
1,05%

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