SK-I Süddeutschland I (DE000A2N66Z7)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 31.01.2024)  -3,96%
2023   7,52%
2022 -15,87%
2021   9,80%
2020  -6,69%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   7,52%
2 Jahre  -4,89%
3 Jahre  -0,23%
4 Jahre  -1,88%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A2N66Z7
WKN
A2N66Z
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
1.71 Mio. EUR
Auflagedatum
01.03.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
DONNER & REUSCHEL AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Deutschland
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
2,05%
Transaktionskosten
0,14%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,08%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit EDA-Score
81
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der SK-I Süddeutschland investiert primär in börsennotierte, werthaltige Aktien aus dem deutschen Large-, Mid- und SmallCap-Bereich. Die Wertpapierauswahl erfolgt unabhängig von der Unternehmensgröße mehrheitlich aufgrund einer günstigen fundamentalen Bewertung und/oder unter Ausschüttungsgesichtspunkten, der SK-I Süddeutschland kann aber auch in Wachstumswerte investieren. Ein Covered-Call- Writing auf einzelne, im SK-I Süddeutschland befindliche Aktienpositionen ist vorgesehen und soll zum angestrebten Wertzuwachs beitragen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ALLIANZ SE NA O.N.
8,38%
SAP SE O.N.
7,39%
HEIDELBERGCEMENT AG O.N.
5,79%
INFINEON TECH.AG NA O.N.
5,61%
SIEMENS AG NA O.N.
5,47%
BASF SE NA O.N.
5,08%
BECHTLE AG O.N.
4,91%
FUCHS PETROLUB VZO NA ON
4,81%
TRATON SE INH O.N.
4,34%
KNORR-BREMSE AG INH O.N.
3,83%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Scandinavian Value Builder S
ISIN
DE000A2N66Y0
WKN
A2N66Y
1,82%

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