SWuK Prämienfonds (C) (DE000A2JQL00)

C

Kurswert per 15.06.2021

€ -0,09
€ 100,70

Qualität

C
47von 100

Kosten

C
1,5%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 47 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
DE000A2JQL00
WKN
A2JQL0
Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
02.01.2019
KAG
Monega KAG
Domizil
Deutschland
Depotbank
Kreissparkasse Köln
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
7.07 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
47 von 100
Für den Fonds ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Der Fonds darf in alle zulässigen Vermögensgegenstände in- und ausländischer Emittenten anlegen. Im Fokus der Anlagestrategie steht das kontinuierliche Vereinnahmen von Optionsprämien (aus geschriebenen Put-Optionen) mit soliden Aktien als Basiswert. Bei der Titelselektion kommt ein bewährter Investmentprozess zum Einsatz, der zu einem gut diversifizierten Portfolio, mit attraktivem Chancen-/Risikoprofil, führen soll. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -4,70%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -4,70%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Barmittel
54,01%
Anleihen
28,13%
Aktien
17,86%

Länder

Barmittel
54,01%
Deutschland
37,16%
Niederlande
3,30%
Israel
1,92%
China
1,29%
Kanada
1,27%
USA
1,05%

Branchen

Barmittel
54,01%
Rohstoffe
6,16%
Gesundheitswesen
4,77%
Energie
4,59%
Industrie
2,34%

Emittenten

Barmittel
54,01%
Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
28,13%

Laufzeiten

sehr kurze Laufzeiten
54,01%
kurze Laufzeiten
28,13%

Währungen

Euro
36,05%
Pfund Sterling
3,30%
US-Dollar
3,19%
Kanadische Dollar
1,27%

Top-Ten Titel

BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0 12/10/2021
14,73%
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0 03/11/2022
14,02%
K+S AG
3,93%
Royal Dutch Shell PLC
3,37%
Leoni AG
2,39%
Teva Pharmaceutical Industries Ltd
1,96%
Fresenius SE & Co KGaA
1,50%
Bayer AG
1,42%
PetroChina Co Ltd
1,32%
Barrick Gold Corp
1,30%

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