Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE000A1WZ3X3
- WKN
- A1WZ3X
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 241.38 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 01.11.2013
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
- KAG
- HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- DONNER & REUSCHEL AG
- Fondsmanager
- BPM-Berlin Portfolio Management GmbH
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Sparplan möglich
- Ja
Ziel einer Anlage im Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs. Für die ausschüttenden Anteilklassen ist geplant, nach jedem Geschäftsjahresende eine Ausschüttung vorzunehmen. Der Fonds beabsichtigt, im Schwerpunkt in Anleihen von Kreditinstituten, in Pfandbriefe und pfandbriefähnliche Strukturen, Staatsanleihen, sowie in Unternehmensanleihen zu investieren. Zinsänderungsrisiken sollen durch Sicherungsgeschäfte reduziert werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC- DL-MTN 21/26
- 1,40%
- Nederlandse Waterschapsbank NV DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S
- 1,39%
- Asian Infrastruct.Invest.Bank DL-Notes 2021(26)
- 1,39%
- Aegon European ABS Registered Shares I Acc. o.N.
- 1,29%
- Lloyds Banking Group PLC AD-FLR Med.-Term Nts 2018(25)
- 1,24%
- BNY MGF-BNY M.U.S.Mun.Inf.Debt Reg. Shs C USD Acc. oN
- 1,14%
- XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II I EUR
- 1,10%
- nordIX Treasury plus Inhaber-Anteile I
- 1,09%
- Nordea 1-Europ.Cov.Bd Opps Fd Act.Nom. ECVBOF-BI EUR Acc.oN
- 1,09%
- Wells Fargo & Co. AD-Medium-Term Notes 2016(26)
- 1,06%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
4 Tranchen | Kosten |
---|---|
Rücklagenfonds A
|
1,45%
|
Rücklagenfonds R
|
0,95%
|
Rücklagenfonds I
|
0,55%
|
Rücklagenfonds I USD
|
0,50%
|