Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE000A1J3067
- WKN
- A1J306
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Auflagedatum
- 22.01.2013
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
- KAG
- Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- Kreissparkasse Köln
- Fondsmanager
- CSR Beratungsgesellschaft mbH
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Anleihenorientiert
- Region
- Euroland
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,03%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 80
Der Fondsmanager beabsichtigt, mit einer Investitionsquote von ca. 70 % des Fondsvermögens in verzinslichen Wertpapieren einen stabilen Ertrag und mit einem Aktieninvestment von bis zu 30 % des Fondsvermögens ein zusätzliches Plus zu generieren. Mindestens 25 % seines Vermögens legt der Fonds in Aktien (Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Mischfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz. Höchstens 30 % des Wertes des Fonds dürfen in Aktien und Aktienfonds investiert werden. Als Aktien dürfen nur Standardwerte erworben werden. Als Standardwerte in diesem Sinne gelten Aktien, die in einem marktüblichen Aktienindex enthalten sind, sofern die jeweilige Aktiengesellschaft eine Marktkapitalisierung (gesamtes Aktienkapital zum Börsenkurs) von mehr als Euro 1,00 Milliarde aufweist. Das offene Fremdwährungsrisiko darf 10 % nicht übersteigen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- DEUT APOTHEKE AERZTEBANK 0.05 11/13/2029
- 5,34%
- Stadtsparkasse Duesseldorf 2,75% 02.02.2022
- 5,14%
- Stadtsparkasse Muenchen 0,875% 05.11.2025
- 4,19%
- Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0,75% 05.10.2027
- 3,93%
- Nassauische Sparkasse 1,125% 21.10.2024
- 3,66%
- WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0,875% 18.01.2030
- 3,44%
- Hamburger Sparkasse AG 0,95% 05.12.2024
- 3,31%
- Deutsche Kreditbank AG 0,5% 19.03.2027
- 3,30%
- KFW 0.75 30/09/2030
- 3,24%
- Kreissparkasse Koeln 0,85% 31.10.2022
- 3,21%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
1 Tranchen | Kosten |
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CSR Ertrag Plus
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0,70%
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