Castell Euro ZinsErtrag K D EUR (DE000A1CUGS9)

C

Kurswert per 17.06.2021

€ -0,30
€ 985,78

Qualität

C
53von 100

Kosten

B
0,56%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
DE000A1CUGS9
WKN
A1CUGS
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 2
Auflagedatum
14.02.2014
KAG
ODDO BHF Asset Management GmbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV
Fondsmanager
ODDO BHF AM LUX
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,56%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,5%
Performancegebühr
20%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Mindestkaufvolumen
€ 1.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
53 von 100
Ziel einer Anlage im Castell Euro ZinsErtrag K ist es, einen kontinuierlichen Kapitalzuwachs zu erzielen, der über Geldmarktniveau liegt. Dabei wird eine möglichst hohe Kapitalsicherheit und Liquidität angestrebt.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   0,14%
2019   0,78%
2018  -0,91%
2017   0,16%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   0,14%
2 Jahre   0,46%
3 Jahre   0,00%
4 Jahre   0,04%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
91,61%
Barmittel
8,39%

Länder

Deutschland
40,76%
USA
10,29%
Italien
8,99%
Barmittel
8,39%
Spanien
7,89%
Griechenland
5,59%
Portugal
5,00%
Neuseeland
4,10%
Finnland
3,10%
Frankreich
3,10%

Emittenten

Bankschuldverschreibung
37,28%
Unternehmensanleihen
25,56%
Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
24,64%
sonstige Anleihen
4,12%

Laufzeiten

kurze Laufzeiten
35,96%
mittlere Laufzeiten
28,67%
sehr kurze Laufzeiten
26,97%
Barmittel
8,39%

Ratings

mittlere Bonität IG
52,75%
hohe Bonität
30,67%
Barmittel
8,39%
mittlere Bonität non IG
8,09%

Währungen

Euro
100,00%

Top-Ten Titel

BUNDESOBLIGATION 0.0 07OCT22
4,90%
EUROPEAN FINANCIAL ST 1.375 07JUN21
2,40%
ORANGE
2,20%
KREDITANSTALT FUER WIED 3.5 04JUL21
2,10%
OPTUS FINANCE PTY LTD 3.5 15SEP20
2,10%
BARCLAYS PLC 1.875 23MAR21
2,00%
VODAFONE GROUP PLC 0.375 22NOV21
1,90%
DEXIA CREDIT LOCAL SA 0.04 11DEC19
1,90%
FCE BANK PLC 0.869 13SEP21
1,90%
MORGAN STANLEY 2.375 31MAR21
1,90%

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