StarCapital Bondvalue UI I (DE000A1111E3)

C

Kurswert per 07.04.2021

€ +0,35
€ 1.064,74

Qualität

C
54von 100

Kosten

B
0,92%

Nachhaltigkeit

B
77von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 von 100 gut ab.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
DE000A1111E3
WKN
A1111E
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
11.09.2014
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,92%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Anlageberatergebühr
0,45%
Depotgebühr
0,1%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
26.13 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 0,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
77 von 100
fynup-Ratio
54 von 100
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in verzinsliche Wertpapiere. Der breit und international gestreute Fonds setzt sich schwerpunktmäßig aus festverzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Aussteller zusammen. Das Fondsmanagement betreibt u.a. eine aktive Zinsstrategie und variiert dementsprechend - analog der Entwicklung der Kapitalmarktzinsen - die Laufzeiten der Rententitel: Langläufer in Phasen sinkender Zinsen und Kurzläufer bzw. liquide Mittel in Erwartung steigender Zinsen.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   1,61%
2019   3,67%
2018  -3,59%
2017  -0,19%
2016   4,81%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   1,61%
2 Jahre   2,63%
3 Jahre   0,52%
4 Jahre   0,34%
5 Jahre   1,22%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
93,15%
Barmittel
2,13%
sonst. VM
0,75%
Fonds
0,53%

Länder

Deutschland
15,12%
Italien
13,11%
USA
12,60%
Frankreich
10,49%
Niederlande
9,79%
Luxemburg
6,60%
Großbritannien
3,83%
Österreich
3,49%
Spanien
3,31%
Tschechien
2,25%

Emittenten

Unternehmensanleihen
73,27%
Bankschuldverschreibung
12,63%
staatl. Unternehmensanleihen
4,77%
Barmittel
2,13%
Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
1,23%
Wandelanleihen
0,75%
supranationale Anleihen
0,50%

Laufzeiten

mittlere Laufzeiten
32,65%
lange Laufzeiten
21,71%
kurze Laufzeiten
20,78%
sehr lange Laufzeiten
7,69%
sehr kurze Laufzeiten
2,13%
open end
1,38%

Währungen

Euro
97,50%

Top-Ten Titel

0.875% IREN 19/29 MTN
1,91%
IBM CORP 3.3 05/15/2026
1,67%
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (var) 09.10.2043
1,64%
2.050% JOHN DEERE CAPITAL CORP 01/09/2025
1,57%
BAYWA 19/260624/3.125 GREEN BD
1,54%
Development Bank of Japan DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S
1,53%
TOTAL SA (var)
1,51%
0,5 Hella Gmbh & Co KGAA 03.09.2019 - 26.01.2027
1,47%
AROUNDTOWN 21/UND FLR
1,38%
3.25 LG Chem 24 (47370379)
1,30%

Verfügbarkeit

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Tranchen

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1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
StarCapital Bondvalue UI A
ISIN
DE0009781872
WKN
978187
67
1,33%
77

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