Merck Finck Vario Aktien Renten UI A (DE000A0EQ5Q6)

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020  -6,94%
2019  16,13%
2018  -5,78%
2017   3,75%
2016  -3,97%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A0EQ5Q6
WKN
A0EQ5Q
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
20.65 Mio. EUR
Auflagedatum
04.10.2005
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
Kreissparkasse Köln

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Euroland
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Er setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien und/oder verzinslichen Wertpapieren (Renten) zusammen. Der überwiegende Teil des Fondsvermögens soll in Aktien und Renten der Mitgliedsländer der Europäischen Währungsunion investiert werden. Für die Gewichtung der Aktien und Renten sollen jeweils vorherrschende Trends bei Aktien bzw. Renten identifiziert werden. Mit dieser Strategie wird beabsichtigt, die Struktur dieser Investitionen je nach Marktlage regelmäßig anzupassen. Die Allokation zwischen Aktien und Renten kann auch unter Beimischung von Derivaten dargestellt werden. Durch dieses Vorgehen wird angestrebt, in der besseren der beiden Anlageklassen Aktien oder Renten investiert zu sein. Dabei gilt die Anlageklasse als die bessere, die in den Zeiträumen zwischen den regelmäßigen, mindestens jährlich stattfindenden Anpassungen eine relativ bessere Wertentwicklung aufwies.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

iShares MSCI EMU U.E.EUR Acc
9,16%
ASML Holding NV
5,64%
ITALIEN 21/28
3,52%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
3,17%
French Republic Government Bond OAT 1,25% 25.05.2036
2,96%
LINDE
2,68%
SAP SE
2,67%
BUNDESOBL.V.21/26 S.183
2,53%
0.500 % Spanien Reg.S. v.20(2030)
2,43%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 04/05/2024 REGS
2,40%

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