Merck Finck Vario Aktien Renten UI A (DE000A0EQ5Q6)

C

Kurswert per 17.06.2021

€ +0,19
€ 153,94

Qualität

C
57von 100

Kosten

D
1,82%

Nachhaltigkeit

B
75von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 von 100 gut ab.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
DE000A0EQ5Q6
WKN
A0EQ5Q
Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Euroland
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
04.10.2005
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
Kreissparkasse Köln
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,82%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
21.15 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
75 von 100
fynup-Ratio
57 von 100
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Er setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien und/oder verzinslichen Wertpapieren (Renten) zusammen. Der überwiegende Teil des Fondsvermögens soll in Aktien und Renten der Mitgliedsländer der Europäischen Währungsunion investiert werden. Für die Gewichtung der Aktien und Renten sollen jeweils vorherrschende Trends bei Aktien bzw. Renten identifiziert werden. Mit dieser Strategie wird beabsichtigt, die Struktur dieser Investitionen je nach Marktlage regelmäßig anzupassen. Die Allokation zwischen Aktien und Renten kann auch unter Beimischung von Derivaten dargestellt werden. Durch dieses Vorgehen wird angestrebt, in der besseren der beiden Anlageklassen Aktien oder Renten investiert zu sein. Dabei gilt die Anlageklasse als die bessere, die in den Zeiträumen zwischen den regelmäßigen, mindestens jährlich stattfindenden Anpassungen eine relativ bessere Wertentwicklung aufwies.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -6,94%
2019  16,13%
2018  -5,78%
2017   3,75%
2016  -3,97%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -6,94%
2 Jahre   3,96%
3 Jahre   0,61%
4 Jahre   1,38%
5 Jahre   0,29%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Aktien
46,12%
Anleihen
18,88%
Fonds
9,74%
Barmittel
2,13%
sonst. VM
0,11%

Länder

Frankreich
25,10%
Deutschland
16,76%
Niederlande
7,58%
Spanien
3,93%
Großbritannien
3,36%
Belgien
3,09%
Italien
2,84%
Barmittel
2,13%
Österreich
1,49%
Irland
0,55%

Branchen

IT/Telekommunikation
8,53%
Industrie
7,23%
Finanzen
6,75%
Konsumgüter
5,93%
Konglomerate
5,13%
Energie
4,87%
Rohstoffe
4,23%
Gesundheitswesen
3,29%
Barmittel
2,13%
Immobilien
0,16%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
18,88%
Barmittel
2,13%

Laufzeiten

mittlere Laufzeiten
5,65%
lange Laufzeiten
5,54%
sehr kurze Laufzeiten
3,92%
sehr lange Laufzeiten
3,11%
kurze Laufzeiten
2,79%

Währungen

Euro
86,82%
Pfund Sterling
1,19%

Top-Ten Titel

iShares MSCI EMU U.E.EUR Acc
9,74%
Deutsche Bank AG EXPR.Z 01.06.22 EURO STOXX 50
4,19%
ASML Holding NV
3,87%
UBS AG (London Branch) Express Z23.05.24 STOXX Index
3,74%
Deutsche Bank AG EXPR.Z 18.05.22 ESTX 50
3,27%
French Republic Government Bond OAT 1,25% 25.05.2036
3,11%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 04/05/2024 REGS
2,54%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
2,41%
Kingdom of Belgium Government Bond 1% 22.06.2031
2,31%
DekaBank Dt.Girozentrale ExpZert Relax 24.07.2024 SX5E
2,23%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
Merck Finck Vario Aktien Renten UI B
ISIN
DE000A0EQ5R4
WKN
A0EQ5R
59
0,86%
75

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