Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE0009797308
- WKN
- 979730
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 211.73 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 15.05.2007
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Allianz Gl.Investors
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Ali Ozenici & Guillaume Zilliox
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,14%
- Transaktionskosten
- 0,04%
- All-in-fee
- 0,23%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 4.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Bei dem Fonds handelt es sich um einen Geldmarktfonds. Der Fonds zielt darauf ab, den Wert des investierten Geldes zu erhalten und eine Wertsteigerung entsprechend dem Geldmarktzinssatz zu erwirtschaften.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- ALLIANZ SECURICASH SRI-W
- 4,53%
- ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3
- 4,23%
- DANSKE BANK A/S EMTN FIX 0.875% 22.05.2023
- 2,76%
- CARREFOUR BANQUE VAR 12.09.2023
- 2,30%
- UNICREDIT SPA VAR 30.06.2023
- 2,11%
- LLOYDS BANKING GROUP PLC EMTN VAR 21.06.2024
- 2,04%
- BUONI ORDINARI DEL TES 181D ZERO 31.07.2023
- 2,00%
- CITIGROUP INC EMTN FIX 0.750% 26.10.2023
- 2,00%
- GOLDMAN SACHS GROUP INC EMTN FIX TO FLOAT 0.010% 30.04.2024
- 1,91%
- BUONI ORDINARI DEL TES 182D ZERO 31.05.2023
- 1,90%
