Wertentwicklung
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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE0008488032
- WKN
- 848803
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 143.25 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 19.11.1990
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- Allianz Gl.Investors
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Guillaume Zilliox
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Europa
- Laufende Kosten
- 0,14%
- Transaktionskosten
- 0,11%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1,01%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,035%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine Wertsteigerung entsprechend der Geldmarktrendite. Im Rahmen der Anlagepolitik sollen
ausdrücklich die einschlägigen Vorgaben und Empfehlungen des Bundesversicherungsamtes beachtet werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- BUNDESOBLIGATION 178 FIX 0.000% 13.10.2023
- 7,56%
- BUNDESSCHATZANWEISUNGEN FIX 0.000% 15.09.2023
- 6,32%
- SOCIETE GENERALE SFH EMTN COV FIX 0.250% 11.09.2023
- 5,69%
- BUONI POLIENNALI DEL TES 5Y FIX 2.450% 01.10.2023
- 5,10%
- BUNDESSCHATZANWEISUNGEN FIX 0.000% 15.12.2023
- 5,02%
- ING BANK NV EMTN COV FIX 1.875% 22.05.2023
- 4,81%
- BUONI POLIENNALI DEL TES 30Y FIX 9.000% 01.11.2023
- 4,79%
- BUONI POLIENNALI DEL TES 3Y FIX 0.300% 15.08.2023
- 4,44%
- BUONI POLIENNALI DEL TES 7Y FIX 0.650% 15.10.2023
- 4,42%
