Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- DE0008476276
- WKN
- 847627
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 1
- Auflagedatum
- 02.12.1994
- KAG
- Allianz Gl.Investors
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Ali Ozenici & Vincent Tarantino
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,14%
- Performancegebühr
- 20%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- All-in-fee
- 0,15%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 179.05 Mio. EUR
- Sparplan möglich
- Ja
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
Bei dem Fonds handelt es sich um einen Geldmarktfonds. Der Fonds zielt darauf ab, den Wert des investierten Geldes zu erhalten und eine Wertsteigerung entsprechend dem Geldmarktzinssatz zu erwirtschaften.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- BANK OF AMERICA CORP EMTN VAR 07.02.2022
- 5,03%
- GOLDMAN SACHS GROUP INC EMTN VAR 09.09.2022
- 4,76%
- MORGAN STANLEY GMTN VAR 08.11.2022
- 4,71%
- ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3
- 4,69%
- CARREFOUR BANQUE EMTN VAR 20.04.2021
- 4,58%
- ALLIANZ SECURICASH SRI-W
- 4,54%
- NATWEST MARKETS PLC EMTN VAR 27.09.2021
- 4,49%
- BANCO BILBAO VIZCAYA ARG GMTN VAR 12.04.2022
- 4,49%
- CITIGROUP INC EMTN VAR 24.05.2021
- 4,48%
- UBS GROUP AG . VAR 20.09.2022
- 4,20%
Verfügbarkeit
Wertpapier Depot
| Unternehmen | Tarif |
|---|---|
| FFB | mit Berater |
| Flatex | Sparplanfähige Fonds |
| Hellobank | Depot mit Berater (alle Fonds) |
Tranchen
| 2 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
Allianz Geldmarktfonds Spezial I EUR
|
52
|
0,14%
|
|
C
|
Allianz Geldmarktfonds Spezial P EUR
|
43
|
0,14%
|