Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR (DE0008476276)

B

Kurswert per 24.02.2021

€ -0,00
€ 77,39

Qualität

B
60von 100

Kosten

A
0,14%

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als gut.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
DE0008476276
WKN
847627
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
02.12.1994
KAG
Allianz Gl.Investors
Domizil
Deutschland
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Ali Ozenici & Vincent Tarantino
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,14%
Performancegebühr
20%
Rücknahmegebühr
0%
All-in-fee
0,15%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
179.05 Mio. EUR
Sparplan möglich
Ja
Ausschüttungsintervall
jährlich
Bei dem Fonds handelt es sich um einen Geldmarktfonds. Der Fonds zielt darauf ab, den Wert des investierten Geldes zu erhalten und eine Wertsteigerung entsprechend dem Geldmarktzinssatz zu erwirtschaften.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020  -0,29%
2019  -0,31%
2018  -0,44%
2017  -0,26%
2016  -0,45%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -0,29%
2 Jahre  -0,30%
3 Jahre  -0,35%
4 Jahre  -0,33%
5 Jahre  -0,35%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

BANK OF AMERICA CORP EMTN VAR 07.02.2022
5,03%
GOLDMAN SACHS GROUP INC EMTN VAR 09.09.2022
4,76%
MORGAN STANLEY GMTN VAR 08.11.2022
4,71%
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3
4,69%
CARREFOUR BANQUE EMTN VAR 20.04.2021
4,58%
ALLIANZ SECURICASH SRI-W
4,54%
NATWEST MARKETS PLC EMTN VAR 27.09.2021
4,49%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG GMTN VAR 12.04.2022
4,49%
CITIGROUP INC EMTN VAR 24.05.2021
4,48%
UBS GROUP AG . VAR 20.09.2022
4,20%

Verfügbarkeit

Wertpapier Depot

Unternehmen Tarif
FFB mit Berater
Flatex Sparplanfähige Fonds
Hellobank Depot mit Berater (alle Fonds)

Tranchen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Allianz Geldmarktfonds Spezial I EUR
ISIN
DE0009797308
WKN
979730
52
0,14%
C
Allianz Geldmarktfonds Spezial P EUR
ISIN
DE000A14N9X1
WKN
A14N9X
43
0,14%

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