Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE0005316285
- WKN
- 531628
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 118.53 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 02.07.2001
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Allianz Gl.Investors
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Laetitia Talavera-Dausse & Solène Giraud
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,60%
- Transaktionskosten
- 0,25%
- All-in-fee
- 0,6%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 3.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 82
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds zielt darauf ab, am Markt für Unternehmensanleihen zu partizipieren. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark zu übertreffen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- ELISA OYJ EMTN FIX 4.000% 27.01.2029
- 1,75%
- TAKEDA PHARMACEUTICAL REGS FIX 2.250% 21.11.2026
- 1,70%
- SCHNEIDER ELECTRIC SE EMTN FIX 3.250% 12.06.2028
- 1,63%
- ACEA SPA *- FIX 3.875% 24.01.2031
- 1,62%
- SWEDBANK AB GMTN FIX 4.375% 05.09.2030
- 1,61%
- SIKA CAPITAL BV FIX 3.750% 03.11.2026
- 1,60%
- SKF AB FIX 3.125% 14.09.2028
- 1,58%
- SSE PLC EMTN FIX 4.000% 05.09.2031
- 1,57%
- DANSKE BANK A/S EMTN FIX TO FLOAT 4.750% 21.06.2030
- 1,54%
- SPAREBANK 1 SR BANK ASA EMTN FIX 4.875% 24.08.2028
- 1,54%
