ILS SIDE POCKET (ILSSP) (CH0588793569)

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
CH0588793569
WKN
IST001
Kategorie
Sonstige, Insurance Linked Securities
Region
Global
Auflagedatum
01.01.2021
KAG
IST Investmentstiftung
Domizil
Schweiz
Depotbank
Bank Lombard Odier & Co AG
Fondsmanager
Securis Investment Partners LLP
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
3.87 Mio. CHF
ILS SIDE POCKET ist eine aktiv verwaltete Anlagegruppe mit Anlagen in Insurance Linked Securities weltweit. Dabei werden einzelne oder mehrere Anlagen der Anlagegruppen "IST ILS USD" und "IST ILS HEDGED CHF", für welche sich aufgrund eines bedeutenden Versicherungsereignisses kein zuverlässig ermittelbarer Wert feststellen lässt, als sogenannte «bezeichnete Anlagen» resp. «Designated Investments» klassifiziert und in die Anlagegruppe ILSSP ausgelagert. Dies soll verhindern, dass die Anlagegruppen "IST ILS USD" und "IST ILS HEDGED CHF" für Zeichnungen und Rücknahmen geschlossen werden müssen. Die Anlagegruppe ist gegen den Schweizer Franken nicht abgesichert.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Fronted Facility All Perils WW A
32,80%
Occurr. Excess of loss All Perils USA A
12,00%
Quota Share All Perils WW A
10,90%
Aggregate Excess of Loss All Perils WW
6,00%
Specialty All Perils WW
5,80%
Fronted Facility All Perils WW B
3,50%
Occurr. Excess of loss All Perils USA B
3,30%
Quota Share Marine WW
2,90%
Quota Share All Perils WW B
2,70%
Quota Share All Perils WW C
1,70%

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