ILS SIDE POCKET (ILSSP) (CH0588793569)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- CH0588793569
- WKN
- IST001
- Kategorie
- Sonstige, Insurance Linked Securities
- Region
- Global
- Auflagedatum
- 01.01.2021
- KAG
- IST Investmentstiftung
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Bank Lombard Odier & Co AG
- Fondsmanager
- Securis Investment Partners LLP
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
Gebühren
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 3.87 Mio. CHF
ILS SIDE POCKET ist eine aktiv verwaltete Anlagegruppe mit Anlagen in Insurance Linked Securities weltweit. Dabei werden einzelne oder mehrere Anlagen der Anlagegruppen "IST ILS USD" und "IST ILS HEDGED CHF", für welche sich aufgrund eines bedeutenden Versicherungsereignisses kein zuverlässig ermittelbarer Wert feststellen lässt, als sogenannte «bezeichnete Anlagen» resp. «Designated Investments» klassifiziert und in die Anlagegruppe ILSSP ausgelagert. Dies soll verhindern, dass die Anlagegruppen "IST ILS USD" und "IST ILS HEDGED CHF" für Zeichnungen und Rücknahmen geschlossen werden müssen. Die Anlagegruppe ist gegen den Schweizer Franken nicht abgesichert.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- Fronted Facility All Perils WW A
- 32,80%
- Occurr. Excess of loss All Perils USA A
- 12,00%
- Quota Share All Perils WW A
- 10,90%
- Aggregate Excess of Loss All Perils WW
- 6,00%
- Specialty All Perils WW
- 5,80%
- Fronted Facility All Perils WW B
- 3,50%
- Occurr. Excess of loss All Perils USA B
- 3,30%
- Quota Share Marine WW
- 2,90%
- Quota Share All Perils WW B
- 2,70%
- Quota Share All Perils WW C
- 1,70%
