UBS (CH) Equity Fd.-Global Opp.(USD)I-X (CH0416241534)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 63 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   7,50%
2023  10,12%
2022 -16,17%
2021  30,12%
2020  10,83%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  10,12%
2 Jahre  -3,92%
3 Jahre   6,30%
4 Jahre   7,41%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0416241534
WKN
A2JL4U
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
97.83 Mio. USD
Auflagedatum
09.05.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG
Fondsmanager
Maximilian Anderl, Jeremy Leung

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
0,03%
Transaktionskosten
0,30%
All-in-fee
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
72
Nachhaltigkeit EDA-Score
63
Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit. Das Portfolio konzentriert sich dabei in erster Linie auf Titel grosser Unternehmen, ergänzt um Titel kleiner und mittelgrosser Unternehmen, während der Liquiditätsanteil sehr flexibel ist und auch derivative Instrumente zum Einsatz kommen können, die von steigenden und sinkenden Märkten zu profitieren erlauben.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
8,47%
AMAZON.COM INC. DL-,01
4,02%
BROADCOM INC. DL-,001
3,36%
NESTLE NAM. SF-,10
2,74%
VISA INC. CL. A DL -,0001
2,64%
ASTRAZENECA PLC DL-,25
2,52%
JPMORGAN CHASE DL 1
2,47%
SAMPO OYJ A
2,47%
ALPHABET INC.CL C DL-,001
2,40%
COCA-COLA CO. DL-,25
2,18%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
UBS (CH) Equity Fd.-Global Opp. (USD) P
ISIN
CH0002788500
WKN
970149
2,37%
UBS (CH) Equity Fd.-Global Opp. (USD) Q
ISIN
CH0203275596
WKN
A2ACDM
1,35%
UBS (CH) Equity Fd.-Global Opp. (USD) I-A1
ISIN
CH0334714893
WKN
A2H6BX
1,28%
UBS (CH) Equity Fd.-Global Opp. (USD) I-B
ISIN
CH0108527299
WKN
A2H6BW
0,38%

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