GAM Swiss Opportunities Equity A (CH0228452063)

C

Kurswert per 26.02.2021

€ -1,23
€ 170,85

Qualität

B
67von 100

Kosten

C
1,42%

Nachhaltigkeit

C
71von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 von 100 im mittleren Bereich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
CH0228452063
WKN
A2DXFM
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
16.12.2013
KAG
GAM IM (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Daniel Häuselmann
Geschäftsjahresbeginn
1. September

Gebühren

Laufende Kosten
1,42%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
19.12 Mio. CHF
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
71 von 100
Das Ziel der kollektiven Kapitalanlage (Fonds) ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds nach einem aktiven und fokussierten Investitionsansatz in Schweizer Aktien. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien von schweizerischen Unternehmen. Der Investitionsansatz beruht auf einer sorgfältigen Aktien- und Unternehmensanalyse sowie einer aktiven Risikoallokation basierend auf dem ökonomischen Umfeld, der Bewertungen der Unternehmen und den der Opportunitäten im Aktienmarkt. Der Fonds orientiert sich am Referenzindex Swiss Performance Index (SPI), welcher den schweizerischen Aktienmarkt repräsentiert. Der Fonds strebt danach den Referenzindex langfristig zu übertreffen.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020   5,59%
2019  40,12%
2018  -9,98%
2017  12,48%
2016   5,32%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   5,59%
2 Jahre  21,63%
3 Jahre  10,02%
4 Jahre  10,63%
5 Jahre   9,55%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Roche Holding AG
13,76%
Novartis AG
11,91%
Nestle SA
9,01%
Logitech International SA
6,06%
SIKA
4,25%
Sonova Holding AG
3,27%
VAT Group AG
3,25%
Credit Suisse Group AG
3,16%
LafargeHolcim Ltd
2,87%
Interroll Holding AG
2,85%

Verfügbarkeit

Wertpapier Depot

Unternehmen Tarif
DADAT Online direkt
Hellobank Online direkt

Tranchen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
GAM Swiss Opportunities Equity C
ISIN
CH0228452071
WKN
A2DXFN
68
0,68%
71
B
GAM Swiss Opportunities Equity D
ISIN
CH0228452089
WKN
A2DXFP
69
0,18%
71

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