CS(CH)Swiss Div.Plus Eq.Fd.B (CH0198499714)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 78. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 68 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)  -0,75%
2023  11,35%
2022  -6,37%
2021  23,06%
2020  -1,03%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  11,35%
2 Jahre   2,10%
3 Jahre   8,66%
4 Jahre   6,15%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0198499714
WKN
A1WYYH
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
188.59 Mio. CHF
Auflagedatum
01.11.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
Credit Suisse Funds AG
Domizil
Schweiz
Depotbank
Credit Suisse (Schweiz) AG, Z rich
Fondsmanager
Christian Sauter,Damian Burkhardt, Lukas Minev

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
1,40%
Transaktionskosten
0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
2%
Depotgebühr
0,2%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
78
Nachhaltigkeit EDA-Score
68
Der Fokus liegt auf gut geführten Unternehmen mit soliden Bilanzen und relativ stabilen Gewinnen und Cashflows. Diese Unternehmen sind in der Lage, nachhaltig attraktive und potenziell steigende Dividenden zu zahlen. Der Fonds verfolgt einen aktiven Anlageansatz und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs bei Aufrechterhaltung einer angemessenen Risikostreuung an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NESTLE SA
19,05%
ROCHE HOLDING PAR AG
12,46%
NOVARTIS AG
11,64%
ZURICH INSURANCE GROUP AG
4,86%
UBS GROUP AG
3,88%
HOLCIM LTD AG
3,29%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA
3,08%
ABB LTD
2,72%
ALCON AG
1,86%
SWISS RE AG
1,82%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

6 Tranchen Kosten
CS (CH) Swiss Div.Plus Eq.Fd.A
ISIN
CH0218426606
WKN
A1W9HR
1,40%
CS (CH) Swiss Div.Plus Eq.Fd.UA
ISIN
CH0265219276
WKN
A12HWJ
0,90%
CS (CH) Swiss Div.Plus Eq.Fd.UB
ISIN
CH0265219326
WKN
A12HWK
0,90%
CS (CH) Swiss Div.Plus Eq.Fd.EA
ISIN
CH0265794625
WKN
A12HV2
0,60%
CS (CH) Swiss Div.Plus Eq.Fd.EB
ISIN
CH0181660553
WKN
A1JV8X
0,60%
CS (CH) Swiss Div.Plus Eq.Fd.DB
ISIN
CH0519054735
WKN
CSIF26
0,10%

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