fynup Bewertung: Okay

Qualität

50 von 100

Kosten

0% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 50 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  18,04%
2019   2,72%
2018  -9,12%
2017   0,76%
2016  -1,67%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  18,04%
2 Jahre  10,12%
3 Jahre   3,29%
4 Jahre   2,65%
5 Jahre   1,77%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
CH0018316577
WKN
A0KE85
Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Global
Auflagedatum
31.12.2012
KAG
Gerifonds
Domizil
Schweiz
Depotbank
Banque Cantonale Vaudoise
Fondsmanager
Banque Heritage
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Managementgebühr
2,15%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
34.15 Mio. USD
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
50 von 100
Das Anlageziel des Teilvermögens Heritage Long/Short Equity ist eine Wertsteigerung des Kapitals auf lange Sicht durch Zielfonds, die "Long/Short Equity" Strategien verfolgen. Der Dachfonds-Charakter des Teilvermögens und der Umstand, dass es sich bei den Zielfonds um alternative Fonds handelt, zielen darauf ab, die Volatilität im Vergleich zu den wichtigsten Aktienindizes der Welt zu reduzieren. Je nach auf dem Markt bestehenden Möglichkeiten kann der Teilfonds auch bis zu maximal 20 % seines Vermögens in herkömmliche Zielfonds investieren, insbesondere um seine Position in Bezug auf eine spezielle Thematik zu konsolidieren oder auch zu taktischen Zwecken. Die Auswahl der Zielfonds erfolgt mit Blickwinkel auf eine Optimierung des Verhältnisses von Risiko zur Rendite.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

4 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Heritage Long/Short Equity A CHF
ISIN
CH0117502515
WKN
A1W3YW
55
0%
B
Heritage Long/Short Equity A USD
ISIN
CH0117503455
WKN
A1W2NP
63
0%
B
Heritage Long/Short Equity I CHF
ISIN
CH0117502572
WKN
A2PFNN
57
0%
B
Heritage Long/Short Equity I USD
ISIN
CH0117503471
WKN
A2PBCK
59
0%

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