IAM - Global Equity Fund A - CHF (CH0004395783)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 76. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 63 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 6,75%
2024 13,41%
2023 14,71%
2022 -13,31%
2021 14,64%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 13,41%
2 Jahre 14,06%
3 Jahre 4,09%
4 Jahre 6,63%
5 Jahre 5,16%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0004395783
WKN
634753
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
14.63 Mio. CHF
Auflagedatum
17.06.1996
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Carne Global Fund Managers (Switzerland)
Domizil
Schweiz
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Zürich

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,87%
Transaktionskosten
0,00%
Performancegebühr
20%
Maximale Umschichtungsgebühr
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
76
Nachhaltigkeit EDA-Score
63
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, eine langfristige hohe Wertentwicklung und insbesondere einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds, direkt oder indirekt überwiegend in Beteiligungswertrechte und -wertpapiere (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine etc.) weltweit.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

ISHS TR.-S+P500 ETF
16,84%
ISHS INC-MSCI GERMANY ETF
10,72%
IS FTSE 250 U.ETF LSD
10,23%
AMUNDI ETF DAX U.ETF DR
9,99%
ISHSINC-MSCI FRANCE ETF
9,98%
HSBC S+P 500 UCITS ETF
9,60%
LYXOR CAC 40(DR)UE D
8,26%
ISHS7-MSCI JP.ETF DL ACC
8,18%
UBSLFS-MSCI JAPAN YNAD
7,95%
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF
7,92%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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Unsere Kompetenz im Rampenlicht