Falcon Swiss Equity Fund A (CH0000828076)

B

Kurswert per 15.06.2021

€ +1,75
€ 661,92

Qualität

B
74von 100

Kosten

C
1,46%

Nachhaltigkeit

C
66von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 66 von 100 im mittleren Bereich.

fynup bewertet diesen Fonds als gut.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
CH0000828076
WKN
972975
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
22.06.1993
KAG
LLB Swiss Investment
Domizil
Schweiz
Depotbank
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) A
Fondsmanager
Patrick Fehr, Falcon Private Bank Ltd.
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,46%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,15%
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Investment Fokus
All Cap
Fondsvolumen
35.84 Mio. CHF
Mindestkaufvolumen
CHF 0,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
66 von 100
fynup-Ratio
74 von 100
Das Anlageziel des Falcon Swiss Equity Fund besteht hauptsächlich darin, mittels Investitionen am Schweizer Aktienmarkt Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in der Schweiz haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz halten und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   1,01%
2019  33,34%
2018  -5,86%
2017  12,89%
2016  -5,03%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   1,01%
2 Jahre  16,05%
3 Jahre   8,23%
4 Jahre   9,38%
5 Jahre   6,33%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Aktien
97,94%
Barmittel
1,97%

Länder

Schweiz
97,94%
Barmittel
1,97%

Branchen

Gesundheitswesen
39,89%
Konsumgüter
30,89%
Industrie
12,08%
Finanzen
6,64%
Rohstoffe
5,48%
IT/Telekommunikation
2,97%
Barmittel
1,97%

Währungen

Schweizer Franken
98,03%

Top-Ten Titel

Nestle SA
21,49%
Roche Holding AG
15,54%
Novartis AG
12,83%
Cie Financiere Richemont SA
7,81%
Givaudan SA
5,48%
Sonova Holding AG
4,64%
Zurich Insurance Group AG
4,36%
Vifor Pharma AG
4,12%
Forbo Holding AG
3,72%
Temenos Group AG
2,97%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
D
Falcon Swiss Equity Fund I
ISIN
CH0309481957
WKN
A2DG0R
1,02%
66

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