ERSTE Bond Danubia I01 VTIA (AT0000A1X5J6)

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2022 -20,60%
2021  -7,35%
2020  -0,80%
2019   8,34%
2018  -5,63%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A1X5J6
WKN
0A1X5J
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Vollthesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
64.25 Mio. EUR
Auflagedatum
02.10.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
Erste AM
Domizil
Österreich
Depotbank
Erste Group Bank AG
Fondsmanager
Anton Hauser

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Mittel-/Osteuropa
Laufende Kosten
0,50%
Transaktionskosten
0,46%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erzielung eines überdurchschnittlichen Wertzuwachses. Hierzu investiert der Fonds überwiegend in Aktien in- und ausländischer Emittenten, die in den Bereichen Bereitstellung zukunftsweisender Infrastruktur und Herstellung zukunftsorientierter Industriegüter tätig sind und mindestens 20% ihres Umsatzes in diesen Sektoren erzielen. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESGFaktoren) berücksichtigt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

EIB EUR.INV.BK 19/29 MTN
5,47%
CZECH REP. 2024 58
3,54%
EIB EUR.INV.BK 17/24 MTN
3,38%
RUMAENIEN 19/23
3,19%
RUMAENIEN 16-31
2,68%
TSCHECHIEN 21/32
2,67%
POLEN 15-26
2,57%
EBRD 21/26 MTN
2,45%
CZECH REP. 2033
2,34%
CZECH REP. 2036 49
2,32%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

7 Tranchen Kosten
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ISIN
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WKN
083140
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ISIN
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WKN
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WKN
067319
1,33%
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WKN
0A00GD
1,25%
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ISIN
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WKN
0A1X5G
0,85%
ERSTE Bond Danubia D02 VTIA
ISIN
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WKN
0A1XHX
0,72%