Convertinvest Gl.Convertible Prop.R V (AT0000A1PE35)

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Kurswert per 22.01.2021

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€ -0,46
€ 107,39

Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Bewertung

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 73 von 100 gut ab.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
AT0000A1PE35
WKN
0A1PE3
Kategorie
Wandelanleihen
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
02.11.2016
KAG
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
BKS Bank AG, Klagenfurt
Fondsmanager
CONVERTINVEST
Geschäftsjahresbeginn
1. February

Gebühren

Laufende Kosten
1,3%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Performancegebühr
10%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Vollthesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
83.56 Mio. EUR
Der CONVERTINVEST Global Convertible Properties ist ein aktiv gemanagter Investmentfonds, der als Anlageziel regelmäßige Erträge und langfristiges Kapitalwachstum anstrebt. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen und Optionen von Emittenten aus der Immobilienbranche oder bei denen das Underlying aus der Immobilienbranche kommt, ohne währungsmäßiger, regionen- bzw. ländermäßiger Beschränkungen, erworben.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020   1,26%
2019   5,67%
2018  -3,21%
2017   3,46%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   1,26%
2 Jahre   3,44%
3 Jahre   1,17%
4 Jahre   1,74%

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

CA Immobilien Anlagen AG 0,75% 04.04.2025
7,41%
LEG Immobilien AG 0,875% 01.09.2025
7,29%
Grand City Properties SA 0,25% 02.03.2022
5,90%
Deutsche Wohnen SE 0,6% 05.01.2026
5,76%
2.88% PHP Finance Jersey NO 2 Ltd 2025
4,52%
SMART INSIGHT INTERNATIONAL LTD-REG-S 4.50000% 18-05.12.23
4,31%
IMMOFINANZ AG 2% 24.01.2024
4,29%
1,5 Derwent Ldn Cap.No.3 (JE) Ltd. 12.06.2019-2025
3,89%
Spirit Realty Capital Inc 3,75% 15.05.2021
3,85%
ADLER Real Estate AG 2,5% 19.07.2021
3,79%

Tranchen

5 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
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 Convertinvest Gl.Convertible Prop.I A
ISIN
AT0000A14J14
WKN
0A14J1
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B
 Convertinvest Gl.Convertible Prop.I T
ISIN
AT0000A14J22
WKN
0A14J2
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B
 Convertinvest Gl.Convertible Prop.I VT
ISIN
AT0000A14J30
WKN
0A14J3
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 Convertinvest Gl.Convertible Prop.R A
ISIN
AT0000A14J48
WKN
0A14J4
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 Convertinvest Gl.Convertible Prop.R T
ISIN
AT0000A14J55
WKN
0A14J5
57
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