PRIVATE BANKING DYNAMIC VTIA (AT0000A1L8A3)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 82 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 28.03.2024)   2,67%
2023   7,59%
2022 -15,77%
2021   6,46%
2020   4,53%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   7,59%
2 Jahre  -4,80%
3 Jahre  -1,19%
4 Jahre   0,21%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A1L8A3
WKN
0A1L8A
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Vollthesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
29.14 Mio. EUR
Auflagedatum
01.09.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Erste AM
Domizil
Österreich
Depotbank
Erste Group Bank AG
Fondsmanager
Markus Jandrisevits, Aneta Todorova

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,84%
Transaktionskosten
0,02%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
82
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der PRIVATE BANKING DYNAMIC ist ein gemischter Dachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

ERSTE RESP.RES.EOR01AEO
14,39%
Candriam SRI Bond Euro C EUR Acc
10,57%
Erste Responsible Bond Euro-Corp.R01 A
10,54%
AM.OE.SO.EO GO.BD A
8,71%
JSS T.SUS.IN.BD OP.CSFH
7,72%
JSS Su.Equity Real Estate Gl.I EUR Acc
7,51%
Erste Responsible Stock Global A
5,29%
INVESCOM2 IQS ESG GL A
5,15%
terrAssisi Aktien I AMI I(a)
5,05%
ERSTE Responsible Stock Am.R01 USD T
4,07%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
PRIVATE BANKING DYNAMIC A
ISIN
AT0000A1L874
WKN
0A1L87
1,86%
PRIVATE BANKING DYNAMIC T
ISIN
AT0000A1L882
WKN
0A1L88
1,86%