3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2021 I (AT0000A1GMU8)

B

Kurswert per 09.04.2021

€ +0,52
€ 135,75

Qualität

C
57von 100

Kosten

C
1,02%

Nachhaltigkeit

A
91von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die strenge Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 91 von 100 sogar im Spitzenfeld.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
AT0000A1GMU8
WKN
0A1GMU
Kategorie
Aktien, Ökologie/Ethik
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
16.11.2015
KAG
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Oberbank AG, Linz
Fondsmanager
3 Banken-Generali
Geschäftsjahresbeginn
1. November

Gebühren

Laufende Kosten
1,02%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1,5%
Rücknahmegebühr
0,5%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
39.18 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
91 von 100
fynup-Ratio
57 von 100
Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum und einen laufenden konstanten Ertrag durch den Fokus auf dividendenstarke Titel zu erzielen. Die Erreichung dieses Ziels wird durch einen fundamental ausgerichteten Stock-Picking-Ansatz angestrebt, der Nachhaltigkeitskriterien und die Dividendenrendite in den Vordergrund stellt. Der Fonds "3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2021" ist ein global investierender, aktiv gemanagter Aktienfonds, der nach einem Nachhaltigkeitsansatz (ökologische, soziale und Governance-Kriterien) gemanagt wird. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Aktien von dividendenstarken Unternehmen mit prognostizierbaren Cash-Flows und nachvollziehbaren Geschäftsmodellen herangezogen, welche auf Basis von Nachhaltigkeitskriterien (insbesondere ökologische und soziale Kriterien) ausgewählt werden.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   6,89%
2019  20,25%
2018 -11,36%
2017   6,20%
2016   3,21%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   6,89%
2 Jahre  13,37%
3 Jahre   4,44%
4 Jahre   4,88%
5 Jahre   4,54%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Aktien
97,97%
Barmittel
1,98%

Länder

USA
44,32%
Deutschland
17,76%
Frankreich
9,01%
Österreich
6,04%
Irland
3,01%
Großbritannien
3,00%
Niederlande
3,00%
Norwegen
3,00%
Dänemark
3,00%
Japan
2,98%

Branchen

IT/Telekommunikation
20,63%
Gesundheitswesen
20,60%
Konsumgüter
11,95%
Industrie
11,92%
Versorger
8,95%
Finanzen
8,89%
Energie
6,02%
Konglomerate
6,00%
Rohstoffe
3,00%
Barmittel
1,98%

Währungen

US-Dollar
47,34%
Euro
38,81%
Dänische Kronen
3,00%
Norwegische Krone
3,00%
Japanische Yen
2,98%
Kanadische Dollar
2,84%
Barmittel
1,98%

Top-Ten Titel

Microsoft Corp
3,46%
Danaher Corp
3,21%
Capgemini SE
3,11%
Xylem Inc/NY
3,06%
Verbund AG
3,02%
Wienerberger AG
3,02%
Legrand SA
3,01%
SAP SE
3,01%
Medtronic PLC
3,01%
Vestas Wind Systems A/S
3,00%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2021 R
ISIN
AT3BDIV20210
WKN
IV2021
56
1,77%
91

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