Special Equity Multi-Cap VA (AT0000A0QBV0)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

60 von 100

Kosten

1,71% laufende Kosten
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -7,22%
2019  23,00%
2018   0,32%
2017   1,57%
2016   5,40%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -7,22%
2 Jahre   6,82%
3 Jahre   4,61%
4 Jahre   3,84%
5 Jahre   4,15%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
AT0000A0QBV0
WKN
0A0QBV
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
02.07.2012
KAG
Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
Domizil
Österreich
Depotbank
Bank Gutmann AG
Fondsmanager
Klaus Kumper
Geschäftsjahresbeginn
1. December

Gebühren

Laufende Kosten
1,71%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Vollthesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
fynup-Ratio
60 von 100
Der Special Equity Multi-Cap ist ein Aktienfonds der darauf ausgerichtet ist, einen hohen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Special Equity Multi-Cap investiert überwiegend, dh zu mindestens 51% des Fondsvermögens, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über Derivate, in Aktien oder Aktien ähnliche Wertpapiere US-amerikanischer Unternehmen unabhängig von ihrer Marktkapitalisierung. Dadurch kann es trotz Einhaltung der Vorschriften über die Risikostreuung zu einer gewissen Risikokonzentration hinsichtlich dieser Anlageklasse bzw. in Bezug auf das geographische Gebiet kommen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Microsoft Corp.
4,95%
The Procter & Gamble Co.
4,71%
Johnson & Johnson
4,55%
Arthur J. Gallagher & Co.
4,13%
Lockheed Martin Corp.
4,07%
Eli Lilly and Company
3,70%
Abbott Laboratories
3,68%
Verizon Communications Inc.
3,39%
3M Co.
3,35%
Exelon Corp.
3,30%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Special Equity Multi-Cap A
ISIN
AT0000A1N9M4
WKN
0A1N9M
59
1,71%
C
Special Equity Multi-Cap T
ISIN
AT0000A0QBU2
WKN
0A0QBU
61
1,71%

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