ERSTE Reserve Euro-Mündel T (AT0000A0EU62)

C

Kurswert per 11.06.2021

€ -0,01
€ 101,26

Qualität

C
49von 100

Kosten

A
0,29%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 49 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
AT0000A0EU62
WKN
0A0EU6
Kategorie
Geldmarktnahe Werte
Region
Österreich
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
14.09.2009
KAG
Erste AM
Domizil
Österreich
Depotbank
Erste Group Bank AG
Fondsmanager
Christian Wöber
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
0,29%
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,75%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
27.58 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
49 von 100
Der ERSTE RESERVE EURO MÜNDEL ist ein mündelsicherer Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Substanzzuwachs angestrebt. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österreichischer Pensionsrückstellungen geeignet und zählt zum begünstigten Anlagevermögen gemäß österreichischem KMU-Förderungsgesetz. Der Investmentfonds ist zur Anlage von Mündelgeld geeignet. Für das Fondsvermögen dürfen ausschließlich solche mündelsichere, auf Euro lautende Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erworben werden, die dem § 217 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) entsprechen.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -0,51%
2019  -0,15%
2018  -0,94%
2017  -0,46%
2016  -0,19%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -0,51%
2 Jahre  -0,33%
3 Jahre  -0,53%
4 Jahre  -0,52%
5 Jahre  -0,45%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Geldmarkt
92,63%
Barmittel
7,37%

Länder

Österreich
90,67%
Barmittel
7,37%

Emittenten

Bankschuldverschreibung
66,70%
Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
16,12%
staatl. Unternehmensanleihen
7,85%
Barmittel
7,37%

Laufzeiten

sehr kurze Laufzeiten
52,96%
kurze Laufzeiten
39,34%
Barmittel
7,37%
mittlere Laufzeiten
0,33%

Währungen

Euro
92,62%
Barmittel
7,37%

Top-Ten Titel

Republic of Austria Government Bond 3,5% 15.09.2021
12,08%
Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG 0,375% 17.05.2024
9,74%
Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0,5% 20.04.2021
7,68%
Hypo Tirol Bank AG 0,5% 23.05.2024
7,51%
UniCredit Bank Austria AG 1,375% 26.05.2021
7,38%
Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0,375% 13.09.2024
6,74%
Erste Group Bank AG 0,625% 18.01.2027
5,75%
Oberoesterreichische Landesbank AG 0,125% 30.10.2023
4,79%
Kommunalkredit Austria AG 0,375% 12.07.2021
4,74%
Bank fuer Tirol und Vorarlberg AG 2,65% 24.10.2023
4,73%

Verfügbarkeit

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Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
ERSTE Reserve Euro-Mündel A
ISIN
AT0000A0EU54
WKN
0A0EU5
49
0,29%

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