Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- AT0000A0EU54
- WKN
- 0A0EU5
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 25.25 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 14.09.2009
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- Erste AM
- Domizil
- Österreich
- Depotbank
- Erste Group Bank AG
- Fondsmanager
- Christian Wöber
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktnahe Werte
- Region
- Österreich
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 0,75%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
Der ERSTE RESERVE EURO MÜNDEL ist ein mündelsicherer Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Substanzzuwachs angestrebt. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österreichischer Pensionsrückstellungen geeignet und zählt zum begünstigten Anlagevermögen gemäß österreichischem KMU-Förderungsgesetz. Der Investmentfonds ist zur Anlage von Mündelgeld geeignet. Für das Fondsvermögen dürfen ausschließlich solche mündelsichere, auf Euro lautende Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erworben werden, die dem § 217 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) entsprechen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- Republic of Austria Government Bond 3,65% 20.04.2022
- 17,60%
- Republic of Austria Government Bond 0% 20.09.2022
- 15,84%
- Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG 0,375% 17.05.2024
- 8,81%
- Hypo Tirol Bank AG 0,5% 23.05.2024
- 8,02%
- Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0,375% 13.09.2024
- 7,21%
- HYPO NOE Gruppe Bank AG 3% 09.05.2022
- 6,50%
- Erste Group Bank AG 0,625% 18.01.2027
- 6,14%
- BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichisch 0,375% 23.02.2022
- 5,54%
- Bank fuer Tirol und Vorarlberg AG 2,65% 24.10.2023
- 4,97%
- Allgemeine Sparkasse Oberoesterreich Bank AG 2,33% 15.11.2023
- 4,23%